Акции Лукойла на грани новой волны падения! Продолжатся ли распродажи на фондовом рынке?

На этой неделе весь рынок акций ускорил падение, а в среду даже удалось пробить ключевые 3000 пунктов по индексу ММВБ. Не отстают от рынка и акции Лукойла, которые падают вместе с ним. И они так же, как и индекс, подошли к ключевой поддержке, пробой которой может сильно ускорить снижение акций уже в ближайшую неделю.

С тех пор, как акции Лукойла вышли из восходящего канала, в котором постепенно росли с февраля, сформировался нисходящий тренд в рамках которого акции падают уже два месяца. На этой неделе падение всего рынка ускорилось, индекс ММВБ упал с 3173, как раз откуда я снова начал шортить фьючерс на него, почти до 2900 пунктов, то есть на 8,6%, что довольно много. Там и зафиксировал половину короткой позиции в четверг сразу на открытии рынка, как и планировал накануне. Падение индекса с 2976 в виде гэпа было обусловлено же дивидендной отсечкой в акциях Сбербанка, о влиянии которой на индекс писал в прошлой статье.

Таким образом, удалось пробить ключевое сопротивление 3025 пунктов и, похоже, удастся и закрепиться под ним, чтобы продолжить снижение к следующим целям. Индекс после гэпа резко отскочил за счет роста других крупных акций, типа Газпрома, Роснефти и того же Лукойла на 2-3% после столь же мощного падения ранее. По-хорошему, индекс уже отскочил к уровню 3025 в качестве ретеста, и если цена сможет закрепиться под ним, то индекс снизится к 2860 пунктам и ниже. Через две недели состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, и пока, думаю, вряд ли индекс сможет снова подняться заметно выше 3025.

Соответственно, и Лукойл будет двигаться примерно в тех же рамках, что и индекс, ведь именно эта акция, как правило, и обеспечивает в нем все основные движения. И сейчас мы видим, что цена подошла к уровню ₽6840, ключевой поддержке в акции, и пытается ее пробить. Уровень ₽6840 был основной целью коррекции от ₽8000 после пробоя восходящего тренда, согласно моему прогнозу, который опубликовал в конце мая на своем канале в Telegram.

Первоначально от ₽8000 необходимо было спуститься к нижней границе восходящего канала, к ₽7600, что и было сделано, правда в основном за счет дивидендного гэпа, который пока так и не удалось полностью перекрыть. А с пробоем ₽7600 основной целью падения был уже уровень ₽6840, к которому в скором времени и пришла цена.

Именно возле уровня ₽6840 и появился крупный покупатель этой акции, который в итоге ее резко выкупил, вследствие чего цена отскочила. Однако нисходящий тренд в акции сохранился, поэтому ждать ее рост явного повода не было, а отскок мог продолжиться до ₽7400, как я прогнозировал в середине июня. После чего цена снова могла вернуться к ₽6840. Собственно, так все и произошло. Цена отскочила до ₽7355, а затем снова вернулась к ₽6840.

Теперь же этот уровень является основной поддержкой перед дальнейшим спуском цены к следующему уровню ₽6300, а скорее, даже к ₽6000. Именно к ним цена придет, если удастся закрепиться под ₽6840. Вероятно, произойдет это в случае, если и индексу удастся закрепиться под 3025 и направиться к 2800-2860, что вполне возможно, пока индекс остается ниже 3025.

Собственно, уже в ближайшие дни мы сможем определить, удастся ли упасть Лукойлу и индексу к новым минимумам на этой волне снижения. В этом может, кстати, помочь еще и укрепление рубля. Последние недели курс юаня колеблется около уровня ₽12, который теперь и определяет направление цены. В случае ее закрепления над этим уровнем, курс вырастет к ₽12,3-12,4.

Однако я считаю, что перед ростом стоит сделать коррекцию к ₽11,7-11,8. Поэтому свою длинную позицию по фьючерсу на доллар, которую брал от 84200 пунктов в конце июня, около ₽11,4 по юаню, зафиксировал в начале июля по 88200, и снова перешел к спекулятивной торговле в основном в шорт, рассчитывая на укрепление рубля. Пока курс юаня остается ниже ₽12, оно еще возможно. А если так, то это тоже будет давить на акции Лукойла, поэтому продолжение их снижения, на мой взгляд, сейчас более вероятно, хоть уровень ₽6840 все еще держится.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, ближайшее направление движения акций Лукойла будет определено уже на днях поведением цены возле уровня ₽6840, как и индекса, кстати, тоже. В нем, правда, большое значение имеет еще и поведение акций Сбербанка. Будут ли они сразу закрывать гэп или нет, пока трудно сказать. Но, думаю, уже в понедельник с этим можно будет определиться, и тогда сделаю по нему отдельный обзор.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!