Технический анализ акций РФ на неделю 29.10 📈

Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.

Полный обзор рынка тут.

Индекс Московской Биржи (отработка на фьючерсе) 📊

Для начала посмотрим на позиции юридических лиц, информация по которым размещается на сайте Московской биржи.

Информация о позициях юридических лиц на фьючерсе по Индексу на 28.10:

Физические лица👶:

20.10 - длинные 36 634 (+10.75%), короткие 25 836 (-23.12%)

28.10 - длинные 52 9434 (+10.75%), короткие 34 385 (-23.12%)

Юридические лица 🧐 (как всем известно - эти ребята обычно реже ошибаются, ведь на кону большие деньги):

20.10 - длинные 69 452 (+12.56%), короткие 82 165 (+34.32%)

28.10 - длинные 77 980 (+12.56%), короткие 96 558 (+34.32%)

А вот это уже страшно. Жесточайший набор в шорт на локальных минимумах. Пожалуй, немного подкорректирую лонги. Физикам очень серьёзно могут раздать, когда заставят крыть шорты. Это может вызывать коррекцию на процентов 10 и более.

Давайте смотреть технику

Мой долгожданный уровень 2 пал...

Причем не просто пал, а просто рухнул, учитывая силу бара 4. И естественным образом мы пошли до уровня 1, где покупатель должен предпринять хоть какие-то попытки.

Опыт сразу подсказывает схему: на локальном минимуме этого ренжа (где самый большой красный объём на графике) нарисовать пробой, физики начнут резать позиции в страхе — и тогда уже можно выкупать рынок и показывать силу.

Но ожидать манипуляцию — плохой тон в трейдинге, поэтому смотрим на покупателя, пока у него мало шансов, если судить по технике и позициям проф. участников рынка.

Дневной таймрейм повторяет картинку недельного, без каких либо уточнений кроме того, что последний бар очень жесткий для покупателя. Как бы мы уже завтра не обновили локальные минимумы.

Тоже всё грустно. Объёмов в зоне покупателя нет. Если только продавец не сможет поглотить покупки, только тогда у покупателя будут шансы и он начнёт двигаться. Ждём завтра, пока тухло.

Какие мои ожидания на неделю

Мысленно еще верю в идею о развороте. Возможно, сейчас будет пик паники, а потом уже начнутся покупки. Больше сохраню шортов, но оставлю часть хороших бумаг в покупках.

70% портфеля в лонг.

100% портфеля в шорт.