Путь к 30 млн. руб. на трейдинге. Подводим итоги недели

Приветствую в моем лайв-журнале по трейдингу и инвестициям 👋

Я для себя лично формирую на каждую неделю прогноз по акциям и доллару, отрабатывая его в дальнейшем на своих деньгах. В какой-то момент появилось желания дополнительно монетизировать свои знания, и поэтому я начал вести свой отчет публично. Вот немного про меня и идею. А тут есть моя статистика доходностей за 2023 и 2024 год.

Сильные бумаги по отношению к индексу Мос.Биржи (MOEX) 💪

1. Лукойл 20.10 - 6914 руб. | 28.10 - 6703 руб. | -3.05%

2. Фосагро 20.10 - 5408 руб. | 28.10 - 4989 руб. | -7.75%

3. Сургутнефтегаз прив. 20.10 - 55,6 руб. | 28.10 - 54,24 руб. | -2.45%

4. Алроса 20.10 - 52,2 руб. | 28.10 - 47,15 руб. | -9.67%

5. ТКС-холдинг 20.10 - 2568 руб. | 28.10 - 2324 руб. | -9.50%

Слабые бумаги по отношению к индексу МосБиржи (MOEX) 👎

1. Самолёт 20.10 - 1848 руб. | 28.10 - 1513 руб. | -18.13%

2. Новатэк 20.10 - 959 руб. | 28.10 - 871 руб. | -9.18%

3. Московская биржа 20.10 - 205 руб. | 28.10 - 194 руб. | -5.37%

4. Мечел обык. 20.10 - 109 руб. | 28.10- 97,98 руб. | -10.11%

Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐

1. 20.10 - 2751 руб. | 28.10 - 2575 руб. | -6.40%

Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪

Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.

(-3.05% × 13.6 + -7.75% × 20 + -2.45% × 34.8 + -9.67% × 22 + -9.50% × 50) = -9.69%

Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎

(-18.13% × -12 + -9.18% × -26 + -5.37% × -20 + -10.11% × -10) = +6.65% + доходность от 1 шорта фьючерса на Индекс Мос. Биржи, который остался в позиции с прошлой недели как хедж + 22 тыс. руб. или 4% = 10,65%

Прогноз положителен👍, общая результативность по сильным бумагам лучше Индекса Московской Биржи, а слабые бумаги хуже.

Теоретическая результативность: -9.69% (убыток от лонга) +10,65% (прибыль от шорта) = +0,95%

Мой результат: +3% (помог второй фьчерс на шорт Индекса)

Комментарии

Написание материала в понедельник - это жестко 🫥

Чтож, давайте по порядку.

Я ждал и жду разворота и щедро плачу рынку за свои неверные предсказания.

Попытка 1

Кстати Сбер еще остался висеть несколько контрактов.

Попытка 2

В целом, без разочарований, потому что все равно получается покрывать убытки за счет сбалансированной позиции и использованию фьючерсов на Индекс Московской Биржи как хедж.

Да и... это был осознанный риск, который мог бы принести хороший профит. Так это и должно работать, сейчас не повезло.

Единственное, шорт нефти закрыл из-за ГО — за это обидно)

Полный обзор рынка тут.