Как заработать 200% на криптовалютной тематике без покупки крипты?

Например, купив часть криптобиржи!
Сегодня в фокусе нашего внимания компания Kraken — биржа цифровых активов, количество клиентов которой выросло на 50% в прошлом году с 6 до 9 млн. Нам она интересна именно из-за её стремительного развития, несмотря на то, что это уже далеко не стартап.

Прежде, чем говорить о Kraken, давайте разберемся, что представляет собой криптобиржа, и поймем, какой там потенциал.

Размер мирового рынка криптовалютных бирж (CEX) за 2022 г. составил $45 млрд и, по прогнозам, поднимется до $110,12 млрд к 2028 г. с годовыми темпами роста 16,08%.

CEX — самый популярный вид криптобирж с максимальными объемами торгов.

крипта становится всё популярнее как инвестиция и средство платежа и др.;
частные и институциональные инвесторы всё активнее выходят на криптовалютный рынок;
функционал бирж постоянно развивается, растет число доступных платформ, обеспечивающих быстрый доступ к цифровым активам.

Основные игроки на рынке криптобирж — Binance, Coinbase, Kraken, и Huobi Global, конкурирующие друг с другом по комиссиям, ликвидности и безопасности.

Безопасность и регулирование для того, чтобы привлекать больше пользователей;
Разработка новых продуктов и услуг: маржинальная торговля, стейкинг и др. для того, чтобы расширять базу пользователей и увеличивать свои доходы;
Экспансия на новые быстроразвивающиеся рынки вроде Азии и Латинской Америки для масштабирования бизнеса.

Проверенная временем надежность. Биржа существует с 2011 года и имеет незапятнанную репутацию;
Рост клиентской базы. Рост клиентской базы в 2022 году — 50%: с 6 млн до 9 млн пользователей;
Рост торгуемых объемов. В июле 2023 года доля Kraken в объемах спотовой торговли достигла 18-месячного максимума. Среднесуточный объём по итогам 2022 года составил $1.09 млрд, а среднемесячный — $33.1 млрд. Входит в ТОП-10 бирж;
Разветвленная сеть партнеров. У биржи более 100 партнеров в традиционной финтех-среде и Web3, включая всевозможных финансовых посредников, маркетмейкеров, создателей криптовалют и NFT;
Более 240 различных цифровых активов торгуется в экосистеме Kraken, и число новых монет все время растет;
Низкие комиссии. Комиссионные сборы для мейкеров и тейкеров составляют 0,16% и 0,26%, соответственно.

Усиление присутствия в Европе. Получено разрешение Центрального банка Ирландии в качестве учреждения электронных денег (EMI) и регистрация в Банке Испании в качестве поставщика услуг виртуальных активов (VASP);
Высокая оценка со стороны сотрудников. Попадание в сотню лучших работодателей Америки по версии Newsweek. ТОП-100 — это действительно круто;
Коллаборация с PayPal. Возможность торговли PayPal usd (PYUSD);
Постоянная динамика развития: новые листинги и запуски.

Ниже — поэтапное описание процесса нашей работы и вашего участия в этом процессе.

Наша аналитическая команда исследует перспективный сектор или несколько секторов, организуя первичный отбор кандидатов среди компаний, которые находятся в поиске инвестирования на рынке частного капитала.
Далее мы проводим детальный анализ избранных компаний. Оцениваем внутренние факторы — финансовые показатели, состав учредителей, управленческую команду, продукты, решения компании, а также динамику развития (новые рынки, партнеры, ниши и др.). Изучаем внешние факторы — среду, конкурентов, экономические возможности и угрозы и др.
Выкупаем долю в избранных бизнесах на сумму от $1 млн. Обычно это минимальный входной порог в сделку.
После выкупа доли мы информируем наших действующих и потенциальных клиентов и предлагаем поучаствовать в сделке, которая разбивается на части в зависимости от количества участников. Входной нижний лимит для инвестора обычно начинается от $10 000. Деньги вкладываются на фиксированный срок, который может быть продлен впоследствии.
После того, как инвесторы заходят в общий пул, они становятся акционерами компании на срок действия инвестиционного соглашения.
Мы держим инвесторов в курсе всего, что происходит с компанией.

Самый главный критерий успешной инвестиции — динамика доходности. Например, гонконгская компания Animoca Brands, долю в которой мы приобрели весной 2023 года, выросла на 44%. Компания активно развивает сеть новых партнерств, расширяя свой бизнес и финансовые возможности. Мы прогнозируем дальнейший рост. Потенциал увеличения доходности нашего вложения сохраняется, поэтому Animoca Brands все еще в нашем портфеле.

Ожидаемая доходность: 200%*

Срок: 2 года

Management Fee: 5%

Success fee: от 10 до 30% в зависимости от вложенной суммы

Мы — закрытое инвестиционное сообщество, за которым стоит сильная команда экспертов с аналитическим и управленческим бэкграундом. Общий объем привлеченного капитала — более $180 млн.

Мы уже инвестировали в несколько десятков частных компаний. Большая их часть до сих пор в нашем портфеле, так как мы ориентированы на дальнейший рост доходности.

Подробнее о Private Equity вы можете почитать в статье, которую мы публиковали ранее

Вы можете получить подробный анализ этой инвестиционной идеи, написав нам напрямую: