{"id":14268,"url":"\/distributions\/14268\/click?bit=1&hash=1e3309842e8b07895e75261917827295839cd5d4d57d48f0ca524f3f535a7946","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0435\u0448\u0430\u0442\u044c \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u043c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0435 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e?","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"f71e1caf-7964-5525-98be-104bb436cb54"}

Фундаментальный анализ по Лукойл

Всем добрый вечер!
Выкладываю фундаментальный анализ по Лукойл
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.

Основное по компании «Лукойл» на основе средних значений за 2021г.

  • Среднегодовой темп выручки 1,53%
  • Среднегодовой темп чистой прибыли -40,69%
  • P/E акция будет окупаться 12,16лет, акции компании оптимально оценены рынком.
  • Коэффициент «Цена-Выручка» показывает, что компания недооценена, инвестор платит 0,62руб за 1руб дохода.
  • По коэффициенту P/B, каждый 1руб вложенный в компанию, инвестору достаётся имущество компании на 1,02руб, оценивается ниже стоимости её имущества
  • P/FCF низкое финансовое состояние.
  • FCF на одну акцию компании составляет 257,21руб.
  • По EV/S компания стоит 0,72 годовых выручек.
  • На одну акцию приходится 257,68руб чистой прибыли.
  • EV/EBITDA недооценена рынком.
  • По D/E компания недополучает часть прибыли.
  • CR: хорошая платежеспособность.
  • NPM: Доля чистой прибыли в объеме продаж 8,15%
  • OPM: Доля операционной прибыли в объеме продаж 10,29%
  • ROA: Эффективность использования активов компании 6,19%
  • ROE: Эффективность акционерного капитала 9,20%
  • RCA: Эффективность оборотных средств 21,71%
  • RFA: Эффективность основных средств 8,67%
  • Справедливая стоимость: 6907,58руб

Другие отчеты вы можете посмотреть в моем телеграмм канале.

Мое мнение: По многим мультипликаторам, компания явно недооценена, ближайшие 5 лет нефть будет все так-же востребована. Сейчас компания торгуется по своей справедливой стоимости. Я бы не стал покупать по нынешней цене.

Дополнение:

  • Руководство считает, что Группа находится в стабильном финансовом состоянии и располагает достаточной ликвидностью при чистом финансовом долге.Это обеспечивает дополнительную поддержку для осуществления непрерывной деятельности и выполнения всех обязательств Группы, а также необходимое финансирование инвестиционной программы.
  • В третьем квартале 2021 г. положительное влияние на динамику финансовых результатов Группы по сравнению c предыдущим кварталом оказали рост цен на углеводороды и маржи переработки, рост объёмов добычи нефти в России и газа за рубежом, а также увеличение объёмов переработки нефти.
  • Свободный денежный поток Группы вырос до 503 млрд руб. В основном в результате роста доходности основной деятельности Группы и снижения капитальных затрат.
  • В октябре 2021 г. компания Группы заключила соглашение c компанией PETRONAS о приобретении 15,5%-ной доли участия в газовом проекте Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспийского моря за 2,25 млрд долл.
  • В июле 2021 г. компания Группы заключила соглашение о приобретении 50% операторской доли участия в проекте Блок 4 в Мексике путем покупки холдинговой компании, владеющей компанией-оператором. Несмотря на внешние ограничения объёмов добычи, продолжилось развитие приоритетных проектов.
0
1 комментарий
Mini
Автор

Буду рад замечаниям

Ответить
Развернуть ветку
-2 комментариев
Раскрывать всегда