Отчет, который покажет всю правду о деньгах пришедших и о деньгах ушедших. Ни одна копейка мимо кассы не пролетит, если смотреть этот отчет регулярно. Покажет, сколько денег на счетах осталось и больше ли денег пришло, чем мы сумели потратить (чистый денежный поток). Если чистый денежный поток положительный, ликуем, но не сильно. Пока остальных два отчета не посмотрели, а то деньги-то и не наши могут быть, а кредитные.