Microsoft (#MSFT) отчет Искусственного интеллекта Ranks

Привет, инвесторы! Вы когда-нибудь видели, чтобы ИИ создавал автоматизированные инвестиционные отчеты? А мы в Ranks видели!

Представляем наш инвестиционный отчет, который создан ИИ буквально за 1-2 минуты! Если вы найдете ошибки в этом отчете по Microsoft, то мы подарим бесплатный инвестиционный отчет на любую компанию!

Корпорация Microsoft - это технологическая компания. Компания разрабатывает и поддерживает широкий спектр программных продуктов, услуг, устройств и решений. Сегменты Компании включают Внутреннюю производительность и бизнес-процессы, Интеллектуальное облако и Персональные компьютеры. Продукты компании включают операционные системы; приложения для повышения производительности между устройствами; серверные приложения; приложения для бизнес-решений; средства управления настольными компьютерами и серверами; средства разработки программного обеспечения; и видеоигры. Компания также разрабатывает, производит и продает устройства, включая персональные компьютеры (ПК), планшеты, игровые и развлекательные консоли, другие интеллектуальные устройства и сопутствующие аксессуары. Компания предлагает широкий спектр услуг, включая облачные решения, которые предоставляют клиентам программное обеспечение, услуги, платформы и контент, а также предоставляют поддержку решений и консультационные услуги. Она продает и распространяет свои продукты и услуги через производителей оригинального оборудования, прямых, дистрибьюторов и реселлеров

По оценке RANKS, итоговый ранг компании по всем блокам равен 97.8%, состояние компании оценивается как отличное.

Плюсы

сильное финансовое положение, стабильная динамика роста бизнеса, хорошие перспективы для дальнейшего роста.

Минусы

компания является переоцененной.

93%

В данном блоке представлены ключевые показатели рентабельности, долговая нагрузка, коэффициенты ликвидности, показатели свободного денежного потока и т.д.

Коэффициент текущей ликвидности (способность компании выполнять свои краткосрочные обязательства, подлежащие погашению в течение года за счёт оборотных активов) на последнюю отчетную дату был на приемлемом уровне.

Динамика рентабельности активов ROA (эффективность использования активов компанией или сколько чистой прибыли приносит компания за счёт собственных активов) положительна последние 5 лет. Если сравнивать ROA компании со средним значением по отрасли, динамика противоположна.

Как правило, значение показателя долговой нагрузки (способности компании платить по текущим кредитам и займам) выше 4 или 5 считается высоким, однако уровень долговой нагрузки сильно отличается по отраслям из-за различий в требованиях к капиталу и особенностей той или иной отрасли. Уровень долговой нагрузки компании был на приемлемом уровне на протяжении всех последних лет.

<p>В течение последних 5 лет, динамика показателя Net Margin (способность компания зарабатывать деньги) была положительной. </p><p>За последний отчетный период EBITDA margin (процент от выручки, сохраняемый компанией до уплаты налогов, процентов по кредитам и амортизации) находится на высоком уровне - 49.42%. Компания эффективна, хорошо управляет своими операционными расходами и генерирует стабильную операционную прибыль.</p><p><br /></p>

В последнем периоде показатель рентабельности активов компании выше среднего показателя по отрасли. Компания более эффективна в использовании активов по сравнению с основными конкурентами.

Коэффициент Доходность свободного денежного потока (денежный поток на акцию) компании выше среднеотраслевого показателя, за исключением 2021г., и достигает 3.32%.

Microsoft (#MSFT) отчет Искусственного интеллекта Ranks

Вывод: Финансовое положение компании оценивается как отличное. По оценке RANKS, совокупный ранг по блоку Финансовое положение 93.16%. Это означает, что компания лучше 93.16% остальных публичных компаний.

В данном блоке представлены основные мультипликаторы оценки бизнеса – EV/EBITDA, P/BV, P/S, P/E, P/FCF и т.д.

За последние 5 лет коэффициент Р/FCF per share (отношение стоимости компании к денежным потокам от её деятельности) вырос незначительно до 20.1. На последнюю отчётную дату показатель Р/FCF находится на уровне среднеотраслевого значения P/FCF.

<p>За последние 5 лет коэффициент P/BV (отношение рыночной цены акции к балансовой стоимости) вырос незначительно до 10.75. За последний отчетный период показатель выше 1, следовательно, рыночная капитализация превышает собственный капитал компании, следовательно, компания считается дорогой и инвестор переплачивает за акции компании. </p><p>За последние 5 лет коэффициент P/S (оценивает компанию по объему выручки и показывает сколько инвестор платит за 1 рубль дохода) вырос значительно до 9.02. За последний отчетный период показатель выше 1, следовательно, инвестор переплачивает за акции компании.</p>

За последние несколько лет бумаги компании были переоценены относительно среднего значения по отрасли, за исключением 2018г., когда среднеотраслевые значения были выше значения EV/EBITDA компании.

За последние 5 лет коэффициент Р/Е (период окупаемости вложенных средств инвестора при текущей чистой прибыли) снизился незначительно до 24.86. На последнюю отчётную дату показатель Р/Е выше средних значений по отрасли. Компания является переоцененной.

Вывод: Оценка бизнеса оценивается как очень слабое.

76%

В данном блоке представлены темпы роста выручки, чистой прибыли, CAGR, активы и собственный капитал, разводненная прибыль на акцию, оборачиваемость активов и т.д.

Оборачиваемость активов (финансовый показатель интенсивности использования компанией всех активов) за последний отчетный период выше среднеотраслевого значения. Компания более эффективно управляет своими активами для увеличения продаж по сравнению с основными конкурентами из отрасли.

Динамика показателя Diluted EPS (показатель разводненной прибыли на акцию) была положительной, показатель вырос с 3.88 до 9.65.

<p>За последний год чистая прибыль компании выросла на 18.72%.</p>

Вывод: Динамика роста компании оценивается как хорошее. По оценке RANKS, совокупный ранг по блоку Динамика роста равен 76.29%. Это означает, что компания лучше 76.29% остальных публичных компаний

83%

В данном блоке представлены прогнозная выручка, чистая прибыль, целевая цена акций, Forward P/E и т.д.

<p>Цена варьировалась в диапазоне $102.0-336.0 за акцию.</p>

49%

В данном блоке представлены дивидендная доходность, дивиденды на акцию, buyback и т.д.

За последние 5 лет коэффициент Dividend Payout Ratio (коэффициент выплаты дивидендов) снизился значительно до 0.27%. На последнюю отчётную дату Dividend Payout Ratio выше средних значений по отрасли.

Дивидендная доходность за последний отчетный период выросла до 1.04 %.

Вывод: Способность компании выплачивать дивиденды оценивается как среднее. По оценке RANKS, совокупный ранг по блоку Дивиденды равен 48.72%. Это означает, что компания лучше 48.72% остальных публичных компаний.

ESG – ESG – экологическое, социальное и корпоративное управление относится к трем центральным факторам в оценке устойчивости и социального воздействия инвестиций в компанию или бизнес.

Степень раскрытия ESG информации оценивается как хорошая. По оценке RANKS, совокупный ранг по блоку ESG равен 76.08%. Это означает, что компания лучше 76.08% остальных публичных компаний.

Спекулятивные риски в основном определяются соотношением короткой позиции акций (short interest rate) - количеством акций, проданных в короткую, в процентном отношении к плавающим акциям или акциям, которые находятся в свободном обращении.

Положение компании по спекулятивным рискам оценивается как среднее. По оценке RANKS, совокупный ранг по данному блоку равен 49.2%. Это означает, что компания лучше 49.2% остальных публичных компаний.

Microsoft (#MSFT) отчет Искусственного интеллекта Ranks

Заключение

Финансовое положение

Оценка бизнеса

Динамика роста

Прогноз

Дивиденды

ESG

Спекулятивные риски

Заключение