6 важных советов для трейдеров-новичков

Слышали о правиле 90/90/90 в трейдинге? Оно звучит так: 90% трейдеров теряют 90% своего торгового капитала в течение первых 90 дней. И хотя вся информация есть в доступе, для большинства торговля по-прежнему считается чем-то сложным и непонятным. Так почему так мало трейдеров добивается успеха? И как можно помочь участникам рынка вырваться из этого порочного круга неудач и добиться лучших результатов? За время работы с десятками трейдеров в их первые годы на рынке мы выявили некоторые ключевые принципы и методы, которые могут существенно помочь стартовать в торговле. В этой статье расскажем про 6 самых важных таких лайфхаков.

У трейдеров есть два типа мышления: одно ориентировано на процесс, другое – на результат. Трейдеры, сфокусированные на результате, оценивают свою деятельность исключительно по исходам сделок и финансовой выгоде. Прибыльная сделка считается успешной, а любые убытки воспринимаются как неудачи. Но наш многолетний опыт в торговле показывает, что даже при правильном выполнении всех условий можно потерпеть поражение, поскольку торговля невозможна без элементов случайности, и краткосрочные результаты часто бывают непредсказуемы.

С другой стороны, мышление, ориентированное на процесс, фокусируется на механизме принятия торговых решений. Так, хорошей считается сделка, в которой трейдер строго придерживался своих правил, независимо от финансового исхода. Такой подход направлен на совершенствование процесса принятия решений, где дисциплина и терпение играют ключевую роль. Цель — улучшить способность трейдеров последовательно следовать установленным правилам.

Мышление с ориентацией на процесс - вот путь к долгосрочному успеху в торговле, ведь именно оно побуждает трейдеров акцентировать внимание на развитии эффективных торговых навыков и полезных привычек.

Трейдеры, которые часто меняют свои торговые стратегии и правила, вносят излишний хаос в торговый процесс. Отработка плана требует времени, и первые результаты не всегда бывают идеальными. В таких условиях трейдерам часто хочется отказаться от текущей стратегии в поисках новой, которая, как им кажется, принесет лучшие результаты.

Но каждый раз, когда трейдер переключается на новую стратегию, он теряет весь накопленный опыт и должен начинать все сначала. Конечно, продолжать терять деньги на начальном этапе неприятно, но, вместо того чтобы переходить на другую стратегию после первой же серии неудач, лучше проанализируйте причины проигрышей и улучшите свою стратегию, учитывая ее сильные стороны.

Важно понимать, что убытки — это неизбежная часть торговли, что мы также обсудим далее в этой статье (см. пункт №5). Убедитесь, что вы действуете в рамках подхода, ориентированного на процесс, и тщательно анализируете свои действия в каждой сделке, а не просто фокусируетесь на итоговом результате.

Проигрыши — это неотъемлемая часть торговли, и даже самые успешные трейдеры время от времени сталкиваются с потерями. Но профессиональные трейдеры и новички по-разному реагируют на убытки.

Профессионалы следуют строгим правилам управления рисками и подбора размера позиций, что помогает им минимизировать убытки. Обычно они придерживаются правила 1%, согласно которому потенциальный убыток от одной сделки не должен превышать 1% от депозита. Они рассчитывают, сколько лотов или контрактов можно купить, исходя из расстояния до стоп-лосса.

В то же время, многие новички часто сталкиваются с большими убытками и не могут поддерживать стабильность в размерах своих позиций. Нередко начинающие трейдеры теряют гораздо больше, чем 1% за сделку.

Эти несоответствия в размерах позиций вносят сумятицу и увеличивают эмоциональное давление на трейдера, потому что справиться с большими потерями гораздо сложнее. Все это может привести к необдуманным торговым решениям и даже к еще большим потерям.

Вот почему крайне важно, чтобы трейдеры учились правильно оценивать и подбирать размеры своих позиций. Следите, чтобы убытки были предсказуемыми и не превышали установленных рисков. Применение консервативных стратегий в подборе размера позиции может значительно уменьшить эмоциональное напряжение и повысить шансы на успех.

Многие трейдеры вот как считают: чтобы стать лучше, нужно просто больше торговать. Но есть и другие способы быстрее прийти к профитной торговле. Один из самых эффективных — это бэктестинг. С его помощью вы можете просмотреть множество торговых ситуаций за короткое время. Пока в реальной торговле возможности появляются лишь несколько раз в неделю, с бэктестингом вы можете анализировать десятки сценариев за день.

Ведение торгового журнала — ещё один отличный способ целесообразно использовать ваше время. В журнале вы записываете все свои сделки и анализируете их, чтобы выявить закономерности. Журнал помогает понять, почему и когда вы теряли деньги, что позволяет в будущем улучшить свои методы и подходы. Кроме того, он показывает, что у вас уже получается хорошо, и что вы можете усилить.

Многим трейдерам трудно справляться с убытками, и это часто приводит к дополнительным ошибкам в торговле. Так, после убыточной сделки новички склонны к эмоциональным решениям – например, к торговле из мести, переторговке, чрезмерным рискам. Это часто вызывает цепную реакцию убытков и затягивает трейдера в порочный круг.

Запомните: при любом раскладе важно сохранять спокойствие и контроль. Даже если речь идет о серии убыточных сделок.

И опытные, профессиональные трейдеры неизбежно сталкиваются с убытками. Если задаться целью изучить их биографии или интервью, становится ясно, что даже самые успешные из них имеют показатель прибыльности сделок в пределах от 45% до 65%.

Новички же часто воспринимают убытки как что-то, чего нужно избегать любой ценой. Вместо этого вы должны научиться принимать регулярные потери и убеждаться лишь в том, что все ваши действия соответствуют установленным правилам и стратегии.

Работая над тем, чтобы максимизировать прибыль от успешных сделок и минимизировать убытки от неудачных, вы значительно улучшите общий результат торговли.

Профессиональные трейдеры всегда смотрят на долгосрочные перспективы, в отличие от новичков, которые часто думают, что можно быстро разбогатеть на торговле в моменте. Они часто недооценивают важность постепенного роста и ничего не знают о сложном проценте. Многие стремятся к высоким месячным доходам, подвергая себя чрезмерным рискам.

Если вы тоже начинаете время от времени мечтать об удвоении капитала за год или за месяц, напомните себе:: чем больше вы себя подгоняете, тем выше риск того, такое давление подорвет вашу стратегию и психологическую устойчивость.

Торговля это не просто игра с цифрами и стратегиями. Это целое искусство, включающее в себя дисциплину, последовательность действий, управление рисками и правильное мышление. Хотя ловушек много, следуя принципам, изложенным в этой статье, вы сможете выстроить обоснованный подход к принятию решений и обеспечить себе долгосрочный и устойчивый рост в этой сфере.

Если вы стремитесь торговать с уверенностью и сохранить свой депозит, изучайте наши материалы и приходите к нам на программы, где мы даем еще больше полезной информации и поддержку на пути к торговому мастерству. Присоединяйтесь, чтобы сделать ваш торговый опыт успешным и прибыльным.