По просьбе подписчика выкладываю свой инвестиционный портфель в общий доступ.Сбербанк аоБанк торгуется чуть дороже, чем в половину своего капитала – 0,57х, что по историческим меркам очень дёшево.Летом я ожидаю промежуточные дивиденды за 1 полугодие 2023 года.Причём есть вероятность распределения всей прибыли на выплату дивидендов.О чём намекают СМИ.При таком сценарии див. доходность за 1 полугодие 2023 года составит 17,5%.Могут заплатить и 50% тогда див. доходность будет около 9%, что в целом меня также устраивает.Есть свои риски: прибыль могут изъять другим способом.Поднимут налог на прибыль или придумают, что-то другое, но этот риск присущ всем компаниям на нашем рынке.ОГК-2Энергетическая дочка Газпрома с форвардных див. доходностью около 15%.Газпрому ничего не стоит качнуть больше денег, учитывая текущую экономическую ситуацию.Если коэффициент выплаты вырастет до 100%, то див. доходность составит 30%.В базовом сценарии я ориентируюсь, на выплату 50% прибыли, а потенциальный рост коэффициента выплаты – лишь приятный бонус.Сейчас ещё присматриваюсь к Мосэнерго, где див. доходность также очень высокая.Возможно, стоит распределить 50 на 50 деньги между данными активами.OZONБумаги застряли в Инвестиционной палате.По определённым причинам я не могу ничего с ним сделать (временно), но это и неважно.Такой бизнес я готов держать очень долго.Компанию оценивают в 1,2х Выручки при CAGR выше 50% - дёшево.Конечно, темы рост выручки в следующие годы будут ниже, но в долгосрочном росте актива я уверен.Драйвером роста может послужить выход в операционную чистую прибыль.ГазКЗ – 24E – замещающие облигации ГазпромаДата погашения – 22.11.2024.Номинал облигации – доллары.Выплата купонов и погашение происходит по курсу ЦБ.Облигации выпущены по российскому праву и не имеют инфраструктурных рисков.Доходность сейчас около 9%.РублиОбразовались после продажи замещающих облигаций Газпрома 2034 выпуска.Идея была в переоценке тела облигации в связи с прохождением пика инфляции в США + также защита от девальвации.Удалось заработать около 30% за два месяца.С рублями пока не придумал, что буду делать. Хочу откупить доллары по 65 руб. Думаю, он туда ещё сходит, но это не точно.Скорее всего, куплю короткие рублёвые ОФЗ и буду ждать просадки рынка.Планы на 2023 годБолее чем уверен, что будет несколько событий, из-за которых мы увидим очередную просадку.Это может быть событие на букву М или из-за очень быстрого подъёма процентных ставок, что-то в мире полетит (обанкротится) и это вызовет волну распродаж.Дно в мировой экономике ожидаю в середине 2023 года.Там же, скорее всего, будет запущенно новое QE и мировые ЦБ начнут цикл снижения процентных ставок – оживит экономику и вызовет ралли на рынках.Уже сейчас одним глазком присматриваюсь к американским техам.Например, Тесла уже стоит 4х годовые выручки, что по историческим меркам дёшево.По 50$ будет отличная точка входа, если дадут.Про Теслу есть отдельный пост.Также спекулятивно поглядываю на крипту, которая на новом QE может дать иксы.Надо будет только подумать, как взять меньше инфраструктурных рисков и через, что покупать данные активы.Естественно, ничего из этого может не сбыться и всё выйдет по-другому.Буду по мере ситуации изменять прогнозы и корректировать портфель.Подписка и лайк - лучшая мотивация для авторов писать интересные статьи.Мой телеграм канал.ДисклеймерДанный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, автор статьи не несет ответственность за использование представленной информации.