🌪️ Шортсквиз или почему не падаем на негативных новостях. Статистика объема шортов Юрлиц!

ЦБ повышает ставку, инфляция зашкаливает, а рынок... растёт? Как так? Причины чуда и почему "шортисты" оказались в тупике.

Написал для вас пост - "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#57. За чашкой чая..

После недавнего заседания ЦБ, где все ждали, что рынок упадет под грузом повышения КС, мы наблюдаем совершенно иной "сценарий". И вопреки ожиданиям многих инвесторов рынок немного разворачивается..

Ставку повысили, инфляция высокая, почему растем❓

Во многом дело в шортсквизе!

Повышение ставки на 1% вместо ожидаемых 2% оказалось отличным поводом для того, чтобы "большие дяди" наращивали свои лонги. Никто же не хочет продавать активы с большим убытком.

Интересное и весьма увлекательное дело это наблюдать за поведением "инвесторов", когда что-то идёт хорошо или плохо.. Все делают одно и то же..

Почему нельзя расслабляться ❓

ЦБ дал ясно понять, что собирается продолжать свою жёсткую политику. Их риторика не даёт ни одного повода для мегаоптимизма. И все это происходит под разговоры о повышении до 20% в октябре. Хорошо..

Тем не менее, я согласен, что падать сейчас очень сложно.

Шортов накопилось огромное количество, и ликвидировать их непросто. Сверху по-прежнему находятся множество шортистов, ожидающих продолжения падения, тогда как тех, кто находится внизу, становится всё меньше и меньше.

🤔 Рынок сейчас в интересном положении "абсолютного дисбаланса". Даже негативные сигналы не способны толкнуть индекс вниз, потому что на дне рынка просто не осталось достаточного количества желающих "скидывать".

И не забываем про нерезидентов! Они могут выйти в любой момент, но пока что их не видно и не слышно.

Интересную статистику недавно посмотрел на сайте Мосбиржи. А именно движения позиций фьючерсов ЮРИДИЧЕСКИХ лиц.

📍Все лето, с начала и до конца августа, они накапливали шорты на фьючерсах ММВБ. Но что происходит в сентябре? Тренд разворачивается..

Шорты начинают закрываться, а лонги постепенно наращиваться. И как только ЦБ повышает ставку, индекс вдруг выстреливает на 4%... Совпадение? Конечно)))

🤔 Как по мне, сейчас очень важна осторожность. Маржинальные сделки, большие плечи и чрезмерная активность в данный момент явно не нужны. Лучше сосредоточиться на компаниях с низкой долговой нагрузкой, так как они более устойчивы в условиях жёсткой денежно-кредитной политики.

Индекс пробил нисходящий тренд, успокойтесь, нужно подождать когда закрепимся, а после уже более спокойно принимать решения!