💣 Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

Более 80% юридических лиц шортят рынок. Что это за компании и почему их так яростно продают?

Данные взяты с сайта moex.com
Данные взяты с сайта moex.com

Написал для вас пост - "как защититься от повышения ключевой ставки", а также разобрал особенности фундаментального анализа в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤

☕#69. За чашкой чая..

Взглянуть в портфели крупных инвесторов через рынок фьючерсов — всегда интересно!


Инвесторы, скрытые за фьючерсами и деривативами, иногда могут показать нам, чего можно ожидать от рынка


📍Крупные игроки, или институциональные инвесторы, — это в основном крупные фин. учреждения, банковско-брокерские группы и компании с достаточно большими активами. Их фьючерсные сделки представляют собой хеджирование — своеобразную «страховку» на случай падения стоимости активов.

🐻 Почему Юр. Лица и разные корпорации ставят на падение, и что это значит для нас?

💣 Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

В периоды, когда на рынке спокойно — баланс лонгов/шортов сохраняется с незначительным перевесом в пользу шорта (55/45). Но сегодня, как мы видим по статистике от Мосбиржи, крупные инвесторы массово переходят на сторону медведей. Чтобы вы понимали весь масштаб:


❗80% Юр. Лиц — шортят весь российский рынок (индекс IMOEX)


Возможно, кто-то знает больше, чем мы с вами? Но большая часть частных инвесторов продолжает верить в ближайший разворот рынка..

🩸Жертвы шортистов. Зачем им шортить крупнейшие компании?

💣 Крупные игроки шортят рынок. Что знают о рынке они чего не знаем мы? Статистика позиций Юр. Лиц.

Теперь конкретика! Что шортят❓


1. 🏦 ТКС Холдинг (Тинькофф)


Несмотря на надежды частных инвесторов на то, что Тинькофф — это сильный банк с прочными позициями на рынке, юр. лица видят его иначе. Близость к IT-сектору, который уже пострадал от повышения ключевой ставки, делает его существенно уязвимым.


Сегодня 20 из 24 крупных инвесторов продают его акции. Более 90% денег это шортовые позиции. Увы, не верят они в его способность выдержать давление ставок, высоких расходов и сокращающейся прибыли.


2. 🛢 Сургутнефтегаз (АО)


Здесь история не лучше. Из 30 "крупных игроков" лишь 5 делают ставку на рост. Остальные 25 ожидают падения. Соотношение контрактов — 2000 против 13600 в пользу шортистов. Это 87% денег, направленных исключительно на понижение компании


Если смотреть на весь нефтяной сектор, то практически во всех случаях инвесторы ставят на падение до конца года. Нефть падает – перспективы компаний, соответственно, тоже.


3. 🖱Яндекс


Одна из крупнейших технологических компаний России оказывается в топе компаний, которых активно шортят на рынке. Говорит ли это о чем-то?))


На минутку: 33 из 37 "крупных игроков" ставят на шорт компании. 5400 контрактов на шорт и лишь 1780 на лонг. Какой бы сильной ни казалась компания, рынок видит её сильно ниже текущих значений.


4. ⛽ Новатэк


Конечно, не сказал бы, что на Новатэк много кто возлагал надежды, но чтобы так сливать..


90% шортовых позиций..


Из 29 инвесторов 27 ставят на шорт. Кто эти два смелых инвестора, что верят в рост и идут против стольких шортистов? Из более чем 5500 контрактов, только 600 приходится на лонгистов. Соотношение — 90/10 в пользу продающих. Вот так)

Как думаете, ошибаются ли "крупные игроки" в своих прогнозах и идеях❓

Если понравилось ставь - ♥, и подпишись, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

На канале мы полностью разобрали Новатэк, Северсталь, Тинькофф и дали точки входа и докупа!

Если интересно заходи 👇

1919
22
11
11
63 комментария

Не думаю, что они ошибаются.
КС будет 23% минимум на конец года. Рынок будет ниже

5
1
Ответить

Тоже шортите?)

Ответить

С чего бы это ему идти вниз? На чем???

Ответить

я не шорчу

4
1
Ответить

Как так? Статистика говорит об обратном.

1
Ответить

Вы нам что то не договариваете?

1
Ответить

У нас тоже в офисе много кто торгует на понижение

3
Ответить