Почему технический анализ – обман: 4 причины, почему графики лгут инвесторам!
Технический анализ давно стал любимым инструментом трейдеров: строятся графики, налагаются индикаторы, ищутся паттерны… Но действительно ли технический помогает предсказывать будущее рынка?
Многие новички и даже опытные инвесторы сталкиваются с тем, что, несмотря на красивые исторические графики и “правильные” сигналы, сделки заканчиваются убытками.
Привет, на связи Жилин Станислав и в этой статье мы разберём:
1 Почему технический анализ не работает так, как многие думают, и почему опираться только на графики – это часто ловушка?
2 Как принимать инвестиционные решения уверенно, понимать точки входа, усреднения и выхода, не переживая, что ваш депозит растает?
📝 Начнем с базы. Технический анализ – прогнозирование вероятного изменения цен на основе закономерностей изменений цен в прошлом.
В основе технического анализа лежат три постулата ⤵
- Рынок учитывает всё.
- Цены движутся по тенденциям.
- История повторяется.
Но рынок – это динамичная система, и прошлые движения не гарантируют будущих результатов. Как часто бывает: настройка индикатора на исторические данные выглядит безупречно, но в реальности обстоятельства меняются, а модель перестаёт работать.
Индикаторы – это простые инструменты, которые помогают трейдерам анализировать прошлые движения цены, чтобы попытаться понять, куда она может двигаться дальше.
Представьте, что вы смотрите на термометр: он показывает температуру, но не говорит, будет ли жарко или холодно завтра. Точно так же индикаторы показывают, как изменялась цена в прошлом (например, насколько сильно она росла или падала), и дают сигналы о том, когда актив может быть перекуплен или перепродан.
1. Графические паттерны – иллюзия закономерности.
Трейдеры учатся распознавать «фигурации», такие как клин, двойное дно или доджи. Однако зачастую мы видим в графиках то, что хотим увидеть, а не то, что реально есть.
Это явление, известное как апофения или парейдолия, заставляет нас интерпретировать случайные движения как закономерности. Результат – сделки, основанные на ложном восприятии.
2. Разные таймфреймы – разные сигналы.
На одном таймфрейме индикаторы могут указывать на покупку, а на другом – на продажу. Из-за этого даже если один набор данных кажется логичным, на практике выводы оказываются противоречивыми.
Таймфрейм — это отрезок времени, на протяжении которого рассматривается изменение цены.
Как итог, трейдеры, пытаясь подстроиться под каждое движение, часто оказываются в ловушке постоянных изменений стратегии.
3. Самоисполняющееся пророчество.
Многие индикаторы работают именно потому, что многие трейдеры верят в них и действуют согласно их сигналам. Это создаёт иллюзию эффективности, но как только толпа начинает действовать, рынок изменяется.
То есть, то, что казалось «правильным» в прошлом, становится лишь отражением массового поведения, а не объективной реальностью.
4. Психологические и когнитивные искажения.
Технический анализ часто подвержен эффекту Даннинга-Крюгера, когда люди переоценивают свои знания, и эффекту подтверждения, когда они ищут только ту информацию, которая подтверждает их ожидания.
Эти искажения приводят к тому, что даже когда технический анализ показывает одни сигналы, реальные условия рынка могут существенно отличаться.
Если подвести промежуточный итог мыслей выше:
Технический анализ – это набор инструментов, основанных на прошлом, который часто не учитывает изменчивость и многогранность реального рынка.
Графики, паттерны и индикаторы могут вводить в заблуждение, особенно если на них полагаются без учёта фундаментальных факторов и рыночных новостей.
Реальные решения должны приниматься на основе комплексного анализа, который сочетает технические, фундаментальные и психологические аспекты.
Торговать по сигналам — это еще более глупо, чем полагаться на технический анализ. Почему? Сигналы — это просто информация, которую какой-то человек или алгоритм подает вам на основе прошлых движений. Но сигнал может быть ошибочным, ведь кто-то может специально манипулировать ситуацией или просто ошибаться. Поэтому, вместо того чтобы слепо следовать сигналам, лучше научиться анализировать рынок самостоятельно — думать и действовать по своей стратегии.
Мое решение – аналитический софт:
Аналитический софт собирает данные об объёмах инвестиций и показывает, куда реально переливаются деньги в рынке. Умные инвесторы уже давно поняли: цена – это лишь отражение активности в рынке. Когда крупные игроки начинают накапливать актив, сигналов на графиках может не быть, но объемы говорят сами за себя. Где деньги, там потенциальный рост.
Данный софт работает по принципу кластерного анализа. Проще говоря, он помогает трейдерам определить «горячие точки» – области, где скопились большие объемы покупок или продаж.
Мой софт позволяет в реальном времени видеть, куда движется капитал, и принимать решения на основе этих данных. Это дает мне преимущество: вместо того чтобы гадать на графиках, я знаю, где происходят реальные изменения в настроении рынка.
В этих подкастах я рассказывал подробнее про инструмент:
Кстати, если собираетесь инвестировать в крипту, то в моем Телеграмм-канале недавно вышел большой мини-курс, где я разобрал "Как с любого уровня и бюджета начать инвестировать в криптовалюту и зарабатывать от 300% в год?" – см.закреп.
Переходи и подписывайся: https://t.me/+yA3zAzCw1CpkZThi
Раньше мне казалось, что 50 тысяч в месяц — нормальный доход. Тогда я работал в найме. Не шик, но жить можно. Иногда кафе, иногда что-то новое из одежды, какие-то небольшие поездки.
Торговля на финансовых рынках, будь то бинарные опционы или традиционные активы, требует тщательного анализа и стратегии. В этой статье мы обсудим, почему технический и свечной анализ необходимы для успешного трейдинга, и как они могут помочь как начинающим трейдерам, так и опытным профессионалам.
Компании на УСН часто рискуют оказаться под подозрением в дроблении бизнеса. Чтобы избежать обвинений и подтвердить добросовестность, важно правильно организовать работу и выстроить надёжную защиту. С такой задачей к нам обратилась группа компаний из торговой отрасли. Расскажем, как мы помогли решить проблему.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы поговорим о трейдинге — захватывающей и зачастую сложной деятельности, которая привлекает людей со всего мира своей перспективой получения прибыли. Эта статья ориентирована как на новичков, так и на опытных трейдеров, и призвана помочь вам улучшить свои навыки, углубить знания об этом увлекательном мире…
Что обычно следует за формированием фигуры «крест смерти», почему этот паттерн может вызывать негативные настроения на крипторынке?
Рынок крипты кажется хаотичным, но на самом деле им управляют те, кто знает, как работают циклы ликвидности. Маркетмейкеры, инсайдеры и крупные игроки двигают цены активов, создают пампы и дампы, и делают это через разные площадки — от CEX до DEX.
Сегодня буквально из каждого утюга кричат: инфляция растёт, ключевая ставка неподъёмная, бизнес загибается, а вклады заморозят и будет дефолт! Нас всех ждут банкротства и нищета!
Давайте разберёмся, как же обстоит ситуация на самом деле.
Знаете ли вы, что более 90% начинающих криптотрейдеров теряют свои деньги в течение первого года? На рынке, который никогда не спит, состояния можно нажить или потерять в одно мгновение. В отличие от традиционных фондовых рынков, криптовалюты торгуются круглосуточно. Биткойн, Эфириум и тысячи других цифровых активов непрерывно меняют владельцев по…
Торговля на финансовых рынках — это не только умение читать графики и использовать технические индикаторы. Одним из ключевых аспектов успешного трейдинга является понимание того, как новости и экономические индикаторы влияют на рынок. В этой статье мы обсудим, как экономические события и новости могут оказывать влияние на цены активов и как трейдер…
Если смотреть на рынок более широко, то да, использовать для анализа только графики и индикаторы, такое себе. Тоже думаю, что нужно дополнять анализ такими инструментами, как объемы торгов и кластерный анализ. Это помогает понять, куда движется капитал и дает уже хоть какое то более полное представление о текущей ситуации. К тому же уверен, что также полезно будет отслеживать дополнительные метрики, например, структуру рынка и ликвидность активов в разных сегментах. И как не крути, полезным будет использовать индикаторы настроений и наблюдать за поведением крупных игроков. Но полезно, только если уже есть понимание именно их стратегии на рынке. )) По итогу в сочетании все эти инструменты, должны помочь в принятии более обоснованных решений и снизить риски.