Т.е. если бы этого импульса не было, то затея провалилась бы. Получается команда котенка уаидела это или понадеялась (что авантюрой попахивает). Но если они увидели фундаментальные положительные тенденции, то это увидели бы и шортисты, и продавцы колл опционов...
"Продавцы опционов думали, что их риск невелик; а когда цены на акции поползли вверх и замаячили перспективы гигантских убытков — поспешили подстраховаться и стали эти акции скупать по тем ценам, по которым дают сейчас. Естественно, массовая скупка акций приводит к ещё большему росту котировок. Возникший «гамма сквиз» вызывает «шорт сквиз», все эти тенденции влияют и усиливают друг друга, и в конце концов — вуаля, акции растут в 20 раз!"
Я что то пропустил видимо в этой цепочке. Когда и главное из-за чего цена вдруг начала расти, при большом количестве коротких позиций и действующих колл опицонах? Почему продавцы колл опционов вдруг забеспокоились, что спусковым крючком послужило? Может кто то в начале все таки разместил солидную заявку на покупку, спровоцировав дальнейшую психологическую и ценовую реакцию.
Посмотрел Вашу таблицу, она поинтереснее. Но как я понял разработана для анализа годовой отчетности. Нет ли в планах адаптировать ее под ежеквартальный анализ? "Слепым" то год сидеть - некомильфо)
Поддержу, механика описана, но нет самого главного - анализа, чек-листа по рекомендациям открытия/закрытия/корректировки позиции. В т.ч. нет анализа показателей в динамике! Желательно ежеквартальной, чтобы после выхода отчетности табличка обновилась, графики прорисовались, тенденция стала понятна - выручка растет ли? затраты/себестоимость снижаются ли? чистая прибыль/EBITDA растут ли? соотношения долг/активы, чистый долг/операц прибыль улучшается ли? свободный денежный поток есть/растет ли? и т.д., и т.п.
Прикольно с точки зрения дизайна. Функциональные плюсы и минусы нужно тестировать. Как и в любом календаре важно визуальное выделение дней с определенными событиями. Мне кажется таймфлоу можно не одной строкой, а спиралью проручивать на экране, одним экраном больше дней охватится.
Нормуль, так и делаю, по советам от Герчика;)
Денис, за такой период Вы неизбежно переложитесь из облигаций в акции и обратно раза два-три, нивелируя изменения ставки рефинансирования ЦБ. И не факт что это будут те же самые бумаги. Соответственно, как я понимаю, магического эффекта сложного процента достигнуть в данном случае с помощью ценных бумаг не получится.
Калькуляторы давно и довольно известны, согласен. В том случае если Вы рассчитываете на силу сложного процента при реинвестировании купонного дохода и дивидендов, то на какой горизонт нахождения в позициях по облигациям/акциям рассчитываете? При том что придерживаетесь тактики перебалансировки портфеля.
Расскажите про недооцененность сложных процентов. С помощью какого инструмента используете этот механизм? И до какой суммы планируете с его помощью приумножить капитал? (При том, что на одном банк. счете страхуемая сумма 1,4 млн)
Скорей бы, один наушник барахлить начал
Сергей К
Я в бумагу по 25 зашел - уже двухкратник;) Будем на результаты 2021 смотреть. Роста вам количества клиентов и IPO!))