Пошаговая инструкция по техническому анализу на примере #XAUUSD или #GOLD

Как просто и удобно проводить технический анализ торгового инструмента я постараюсь проиллюстрировать на примере #XAUUSD или #GOLD (почему два хэштега - у разных брокеров отличаются тикеры для золота, буду использовать два эти). Если вы хотите научиться анализировать рынок и торговать с максимальной прибылью и минимальным риском - добро пожаловать!

Шаг первый. Смотрим на наиболее крупный таймфрейм, который даст нам пищу для размышлений. Хотя я обычно начинаю с дневного графика, но в этом случае начну с недельного, почему? На следующем шаге будет видно.

Обращаем внимание на то, где находится цена по отношению к скользящим средним с периодами 100 (обычно я применяю малиновый цвет magenta) и 200 (обычно обозначаю синим цветом blue). Мы видим, что цена находится выше обоих этих SMA и они растут, при этом более быстрая 100-недельная расположена выше более медленной 200-недельной. Всё это говорит нам о том, что на недельном графике наблюдается бычий уклон.

Шаг второй. Смотрим на последний откат, в данном случае к восходящему движению и растягиваем сетку восстановления Фибоначчи. Обращаем внимание, что откат не смог преодолеть 50 % восстановления Фибоначчи и цена поднялась выше 38,2 % восстановления Фибоначчи. Это также подтверждает наше мнение о наличии бычьего уклона.

Шаг третий. Обращаем внимание на препятствия которые имеются на пути роста инструмента. В данном случае это горизонтальный уровень сопротивления от 31 августа 2011 года со значением 1921,18. Цена находится ниже его, значит при росте этот уровень будет служить первой целью недельного графика.

Шаг четвёртый. Переходим на младший таймфрейм, в данном случае - дневной, без него мы никуда. Здесь мы вновь смотрим на скользящие средние. Более медленная 200-дневная (синяя линия) растёт, а более быстрая 100-дневная (малиновая линия) начала падать. Тем не менее, т.к. цена второй раз отбилась от 200-дневной скользящей средней, то есть очень большой шанс дойти до 100-дневной скользящей средней, которая в данном случае выступает в качестве первой цели на дневном графике.

Отмечаем, что отбой от 200-дневной скользящей средней пришёлся точно на линию 38,2 % восстановления Фибоначчи по цене 1836,57. Все эти наблюдения подтверждают наличие бычьего уклона и на дневном графике.

Шаг пятый. Переходим на рабочий таймфрейм, у меня это часовой график.

Здесь опять смотрим на скользящие средние. Мы видим их четыре: две ступенчатые - это 100-дневная (малиновая линия) сверху и 200-дневная (синяя линия) снизу; а ещё две соответствующих цветов - 100-часовая и 200-часовая SMA. Здесь мы обращаем внимание на следующее - обе часовые скользящие средние наклонились вниз, цена находится ниже их. Это говорит о том, что не смотря на наличие бычьего уклона на недельном и дневном графиках в настоящее время на часовом графике присутствует медвежий уклон. Можно, конечно встать в лонг на длительное время, но стоп придётся поставить ниже вчерашнего минимума, ну по крайней мере ниже 38,2 % восстановления Фибоначчи, а учитывая цену пункта на золоте стоп в 2000 pips (по 5 знаку), возможно будет превышать вашу терпимость к риску. Что же делать? Пока воздержаться от торговли. Когда входить? Когда медвежий уклон на часовом таймфрейме сменится на бычий. Тогда размер стопа будет более приемлемым для большинства и в случае ошибочности принятого решения не доставит больших неприятностей. Если же наш анализ окажется правильным и цена пойдёт вверх, то почти 4000 pips (по 5 знаку) в движении к 100-дневной скользящей средней дадут нам максимальную прибыль с минимальным риском.