Вы внимательно налоги посчитали? Там такой нюанс - не сальдируются убытки по разным инструментам и могут нарисоваться виртуальные минуса. Они будут сальдированы после закрытия отчетного периода. Не уверен, но, может, из-за того что отключена маржиналка и продали валюту? Т.к. иначе просто пересчитывали вас каждый день, а доллары были бы как залог?
Все эти схемы с копейками у всех брокеров такие мутные, при выводе средств, купонов и т.д. Т+2 схемы. Там черт ногу сломит. Но все должно быть залогировано в отчетах брокерских.