Что я делала по портфелю в ноябре '23

Традиционный отчет по пенсионному портфелю за ноябрь 2023 года. В ноябре портфель показал положительную доходность, хотя и местами корректировался вместе с рынком. Индекс Мосбиржи в ноябре -0.88%, портфель +0.55%.

На рынке началась коррекция, про которую я пишу с сентября. Пока боковик, но многие активы становятся уже интересными к покупке. Больше пока похоже, что в декабре ЦБ РФ еще поднимет ключевую ставку, поэтому коррекция может стать более весомой. Для меня лично это не "ААААА! Всё падает!", а "Ура! Распродажа!". Моя цель долгосрочная и мне очень нравится, когда я могу купить активы дешевле их справедливой стоимости.

Среднегодовая доходность портфеля — 14,9% годовых, индекс Мосбиржи за аналогичный период давал доходность 8,28% годовых, депозит предложил бы максимально 7,6% годовых — и то, если бы я всё время могла размещать деньги только под максимальную ставку на рынке, что, конечно, было бы не так. Инфляция за период 29,9% или 9% годовых. Составной бенчмарк также обхожу на 26%, а альфа портфеля подросла до 5.85. По прежнему прекрасно идем в соответствии со своей стратегией и уверено обходим все ключевые бенчмарки.

В ноябре приходили купоны и дивиденды от ПИФ недвижимости. Активно покупала облигации и наконец нарастила их долю до заданной. Из акций немного подкупала ТМК, Европейскую электротехнику, МОЭСК, Новатэк и Магнит. Купила 1 лот Туймазинского завода автобетоновозов, чисто чтобы за ними последить — нужны ли они мне в пенсионном портфеле на ПМЖ пока не решила.

Из крупных изменений — у меня в портфеле появился золотодобытчик. Долго выбирала между ЮГК и Полюсом, но в итоге в долгосрочный портфель взяла именно Полюс, в ЮГК заходила в спекулятивном и вышла с +5.2% за день.

Кстати, о птичках - за счет нескольких удачных сделок в последние месяцы в ноябре доходность спекулятивного портфеля подросла до 35% годовых. И многие наверняка посмотрят и скажут "Зачем тебе диверсифицированный по классам активов пенсионный портфель, в котором доходность в 2 раза меньше?". Но на самом деле спекулятивный, на то и спекулятивный, что он высоко рискованный и деньги там работают меньшую часть времени + ни о какой генерации портфелем кэша даже мечтать там не приходится. Большую часть времени там сейчас я "сижу на заборе", потому что активно трейдить на ультракоротких промежутках - это не мое, у меня нервов просто не хватает) А для спекуляций подлиннее - мешают коррекционные настроения, хотя пару позиций там я и начала собирать потихоньку.

В пенсионном портфеле топ-3 бумаги по весу: ГазКЗ-30Д — 7,48%, SBERP - 7,32%, ТРНФБО1Р13 - 6,27%.

Топ 3 бумаги по доходности: FLOT - 94,13%, TATNP - 67,54%, MRKP - 32,2%.

С нетерпением жду декабрь, так как там меня дивидендами будут радовать сразу несколько компаний в моем портфеле: Совкомфлот, Татнефть, Магнит, Фосагро, Белуга, Европейская электротехника и Лукойл. И я, как и подписчики моего телеграм-канала, уже совершенно точно знаем доли каких компаний я планирую наращивать в декабре.

#акции #облигации #инвестирование

PS Лайк — если понравилась статья: -)

Подписывайтесь на мой блог на VC и телеграм-канал, чтобы не пропустить новые интересные статьи!

***Меня нет на других ресурсах кроме VC и telegram. Если вы видите мою статью на другом ресурсе без ссылки на меня — ее туда незаконно позаимствовали. Политика по копированию материала с данного канала здесь***