Венчурные инвестиции, тренды рынка и куда лучше инвестировать свои деньги

Венчурные инвестиции* стали все более популярными среди инвесторов в последние годы. Они представляют возможность вложить свои деньги в многообещающие стартапы с высоким потенциалом роста и получить прибыль в случае успеха проекта.

Один из ключевых факторов, определяющих успешность венчурных инвестиций, - это выбор правильного тренда на рынке. Тренд - это направление развития отрасли или сектора, которое обладает большим потенциалом роста. Например, в прошлом популярными трендами были стратегии доверительного управления и IPO.

Когда я начинал свою карьеру венчурного инвестора в 2014 году, многие инвесторы предпочитали доверительное управление. Это объясняется плохой диджитализацией и недостатком информации об инвестициях. Брокерские платформы были сложными и неудобными, и инвесторы полагались на профессиональных управляющих для принятия решений.

Однако с течением времени финансовая грамотность инвесторов увеличивается, и они становятся более самостоятельными в принятии решений. Трендом стало самостоятельное управление портфелем с целью получения более высокой доходности.

В 2019 и 2020 годах IPO стал основным трендом для многих инвесторов. Многие открывали счета и инвестировали в американские компании, участвуя таким образом в первичных публичных предложениях и получая прибыль свыше 100%.

В 2022 году тренд на рынке венчурных инвестиций обратился к Pre IPO, однако с падением фондового рынка этому тренду пришел конец. Рынок Pre IPO упал из-за того, что компании и проекты стремились продать свой продукт инвестору по максимально высокой цене. Они просто увеличивали свою оценку, используя более высокий мультипликатор. Например, компания, оценивавшаяся в 50 миллионов долларов, могла переоценить себя до 100 миллионов, просто изменяя мультипликатор. Это было возможно, если нашли инвестора, готового вложить деньги по такой оценке. Таким образом, стоимость компании становилась справедливой.

Пример:

Есть компания она оценивалась в 50 млн$. Оценка происходила по след формуле:

EBITDA (Earnings before interest tax depreciation and amortization) * Мультипликатор 35 ( годовая выручка 1.4 млн $)

Далее проходит время-акционер понимает, что как-то мало, берет и переоценивает компанию до 100 млн просто изменив мультипликатор с 35 до 70.

Можно ли так делать - да, теперь ему нужно только найти инвестора по этой оценке.

Однако, ситуация меняется, когда появляется перенасыщение рынка инвесторами и деньгами. Компании больше не могут продать свои акции по завышенной цене и выйти на IPO, так как инвесторы становятся более осмотрительными и требовательными.

В 2022 году рынок Pre IPO начал меняться, так как инвесторы стали более осознанными и аккуратными. Они осознали, что покупка акций на старте компании может быть связана с большими рисками, так как большинство стартапов не доживает до IPO и может оказаться неудачным вложением.

В чем же привлекательность венчурных инвестиций?

Венчур - это вложение денег в стартапы с высоким потенциальным доходом но и высоким риском . В такие моменты никто не знает, будет проект удачным или нет. Инвесторы вкладывают деньги сразу в несколько бизнес-проектов и предполагают, что не все их вложения окупятся.

По статистике 7 из 10 проектов не доходят до финиша , но те 3, которые дошли - показывают десятки иксов.

В чем суть венчурных инвестиций?

Простыми словами, венчурное инвестирование — это вложение капитала в высокотехнологичные и перспективные, но высокорисковые бизнес-проекты.

Как венчурные инвесторы зарабатывают?

За свои венчурные вложения инвестор получает долю в компании, как при покупке акций на фондовой бирже. Соответственно, ему причитается часть прибыли (и славы) в будущем, инвестор может влиять на деятельность компании, принимаемые решения и предлагать стратегии развития всего проекта.

Тренды на рынке инвестиций всегда меняются. Важно следить за новостями и анализировать самые актуальные тренды, чтобы правильно распределить свои инвестиции. Сейчас одним из самых перспективных трендов для инвесторов становится инвестирование в область высоких технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, кибербезопасность и другие.

Сложность состоит в том, что найти обещающий стартап не так просто. Для этого нужно иметь профессиональных аналитиков, которые смогут провести глубокий анализ рынка и оценить потенциал проекта. Также важно учитывать финансовое состояние компании и ее конкурентоспособность на рынке. Советую не брать инвестиции на рынке самостоятельно, а доверить эту процедуру профессионалам.

Также рациональным решением является диверсификация портфеля инвестиций. Инвестирование в разные компании и отрасли поможет снизить риски и повысить потенциал доходности. Разнообразие позволяет распределить инвестиции между разными секторами экономики, что способствует более устойчивым и надежным результатам.

В конечном итоге, выбор тренда на рынке инвестиций и правильное распределение капитала является ключевым фактором для успешных венчурных инвестиций. Ознакомьтесь с рыночными трендами, изучите потенциал проекта и доверьтесь профессионалам, чтобы достичь максимальной доходности своих инвестиций.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Если вам понравилась статья и она была вам полезна, то ставьте лайк и комментируйте, я отвечу на появившиеся у вас вопросы в комментариях, подписывайтесь https://t.me/murashevinvest_bot там еще больше контента про инвестиции, венчурные рынки и управление портфелем с помощью приложения AM Capital.