БДДС — бюджет движения денежных средств — это таблица для управления денежными потоками предприятия. Она даёт информацию, сколько и откуда денег должно прийти и куда уйти.
БДДС составляется на год с разбивкой по месяцам.
В БДДС учитываются именно деньги, а не обязательства. Предприятие указывает, какие суммы и откуда должны поступить, сколько и на что планируется потратить и что в итоге останется. Потом те же данные отражаются по факту и сравниваются с прогнозными показателями. Бюджет позволяет получить ответ на вопрос, насколько эффективно предприятие распоряжается денежными средствами и есть ли риск их нехватки. В БДДС входят все платежи: поступления от клиентов, выплата зарплаты, закупка материалов, оборудования, получение и выплата кредитов (тела и процентов), инвестиции.
Источники данных. Поскольку Бюджет ДДС учитывает только движение денежных средств, учёт ведётся на основе:
Захотел внедрить эти 2 отчета себе в компанию. Долгое время мучились, записывая все данные в таблицы excel. Здесь на vc случайно увидел статью про внедрение этих отчетов прямо в 1С. Почти год пользуюсь системой и не знаю проблем.
Также можете подписаться на наш телеграм канал, где выходят свежие новости и похожие советы.