Главные тренды крипторынка в 2024 году

Привет, vc!
Мы продолжаем серию статей, где разбираем инвестиционные возможности криптовалютного рынка. В этом материале мы дадим оценку сегменту в целом, сравним с другими инвест-инструментами и рассмотрим долгосрочные тренды в криптоиндустрии на 2024 год.

Как правило, криптовалюты остро реагируют на сильные экономические триггеры и движутся в противовес остальным классам активов. Так, цифровые валюты росли в ковид, на глобальной неопределенности, хотя консервативные инструменты стагнировали. Криптоактивы часто находят импульсы для роста там, где их никогда бы не нашли акции, традиционные валюты или драгметаллы. Например, криптовалюты могут войти в активный рост просто на основе слухов или заявлений популярных пользователей в соцсетях.

Как же аналитикам и инвесторам делать прогнозы в условиях такой спонтанной среды? Несмотря на всю свою непредсказуемость, рынок цифровых активов всё же поддается анализу: здесь можно обозначить долгосрочные тренды, которые будут определять развитие сегмента, влияя как на технологическую сторону, так и на динамику цен.

Одна из самых сильных тенденций этого года — продолжающийся рост и повсеместное внедрение криптовалют.

Взгляните на график роста североамериканского крипторынка с 2017 по 2028 год.

Поскольку все больше учреждений интегрируют технологию блокчейна и признают монеты с токенами законным классом активов, стоит ждать более широкого признания. Большинство стран мира находятся на различных этапах развития цифровых версий нацвалют (ЦВЦБ): от проведения исследований до внедрения в оборот. В настоящее время разработкой ЦВЦБ занимаются 130 стран, которые составляют 98% мировой экономики.

Свои цифровые валюты уже запустили четыре страны: Багамские Острова (Sand Dollar), Нигерия (eNaira), Зимбабве (ZiG) и Ямайка (Jam-Dex). Пилотные проекты с использованием данной технологии находятся на разных стадиях в 18 странах, и всего в проекте участвуют 21 государство (пилотные проекты могут быть как совместными, так и независимыми).Яркий пример активного продвижения ЦВЦБ — Народный банк Китая и его пилотный проект цифровой валюты. ЦБ связал цифровой юань с системой быстрых платежей Гонконга. Это по сути первая в мире связь классической платежной системы с блокчейном центрального банка. Теперь жители Гонконга могут пополнить кошельки в электронных юанях через СБП в 17 различных банках.

Правовая среда будет играть решающую роль в формировании рынка. Страны, ранее враждебно настроенные (например, Индия и Россия), начинают относиться к криптовалюте благосклоннее.

На данный момент американская SEC уже одобрила спотовые ETF на эфир. Это событие означает, что Комиссия по ценным бумагам все-таки готова идти на компромисс на пути легализации криптоинструментов. Ясность регулирования на рынке США привлекает крупнейших институциональных и частных инвесторов, благодаря чему криптоактивы будут покупать активнее, способствуя росту рыночной капитализации.

По мнению аналитиков SharesPro, сейчас, после одобрения спотовых ETF на эфир всё внимание будет приковано к объему средств, поступающих в данный продукт и к его сравнению с биткоин ETF. Тут ключевую роль может сыграть возможный крупный отток из Grayscale Ethereum Trust, как это было в первые недели с BTC-ETH.

BTC — бесспорный лидер рынка и часто задает тенденции. Аналитики прогнозируют, что флагманская монета может достичь новых высот и даже преодолеть пик ковидного 2021 года. Главный фактор роста — институциональный интерес. Другим сильным аргументом доминации биткоина в ближайшие годы можно назвать то, что его основные держатели — гиганты, вроде Tesla и MicroStrategy. Чем больше цифровых активов на балансах «гигантов», тем выше ценность и принятие «цифры» для рынка в целом.

Хотя BTC безусловно доминирует, нельзя игнорировать рост популярности альткоинов. Большинство альткоинов торгуются сейчас на 20-40% ниже той цены, по которой они торговались на пике рынка в этом году при цене ETH $4066.

Взгляните на график от SharesPro:

Массовый переход на Эфириум 2.0, направленный на решение проблем масштабируемости и энергопотребления, может сделать его еще привлекательнее. Проекты и приложения DeFi в этой сети будут продолжать активно развиваться. Стоит следить за монетами вроде Solana, Cardano и Polkadot, которые набирают обороты благодаря своим уникальным и инновационным функциям. В одной из предыдущих статей этой серии “Как инвестировать в главные тренды блокчейна в 2024: DeFi, RWA, DePIN и GameFi” мы подробно рассказали о блокчейн приложениях на базе Ethereum.

Стоит ли ждать бума альткоинов во 2-м квартале 2024-го? Показатель доминирования биткоина (доля рынка) приближается к пику, что сигнализирует о потенциальном переходе к сезону альткоинов. Сезон альткоинов — это период, когда альтернативные монеты превосходят BTC по цене и росту рыночной капитализации. Так вот, если смотреть на этот показатель, то сезон наступит во второй половине второго квартала 2024 года. Разрыв в цене альткоинов, вероятно, будет сокращаться по мере роста рынка, что дает хорошие точки входа по этим альткоинам уже сейчас.

Известный криптоаналитик Роберт Мерсер предположил, что доминирование биткоина вот-вот выйдет на плато. И это будет сигнал начала сезона альтернативных монет.

Мерсер недавно написал в соцсети Х об интересной тенденции: после прохождении линией доминирования BTC локального пика и касания линии нисходящего тренда, картинка поменяется. Линия нисходящего тренда выступала жестким барьером сопротивления с 2017 года.

Часто, когда доминирование BTC достигает пика, инвесторы начинают перетекать в альткоины в надежде заработать больше прибыли.

Прямо сейчас доминирование BTC находится на уровне около 53.76%.

Анализ Мерсера предполагает, что грядут перемены, которые подстегнут развитие нового сезона альткоинов. Если прогноз окажется верным, инвесторов может ожидать ралли. Основные фундаментальные триггеры — достижения в технологиях блокчейна, растущая популярность децентрализованных финансов (DeFi) плюс зрелый рынок криптовалют.

Многие аналитики ожидают, что активы реального мира, токены AI, монеты Solana Meme, невзаимозаменяемые токены (NFT) и Метавселенная станут ключевыми движущими силами крипторынка в 2024 году. Поскольку все больше отраслей, от искусства до игровой индустрии, принимают NFT в качестве базового актива, спрос на него будет расти и дальше. Платформы Метавселенной вроде Decentraland и The Sandbox будут активнее интегрироваться с криптой, предлагая пользователям новые способы монетизации и развлечений.

Криптовалютный рынок всё еще молод, волатилен и имеет повышенный уровень риска, благодаря чему он остается площадкой с инвестиционными возможностями, на которых действительно можно заработать огромные доходности, несопоставимые с традиционными видами инвестиций. Несмотря на это, процесс легализации цифровых активов и регулирования крипторынка в мире идет семимильными шагами, и уже сейчас можно без особого труда отследить глобальные тренды, которые останутся с нами на годы вперед.

Мы придерживаемся классического портфельного подхода в криптоинвестициях и уверены, что грамотная диверсификация вместе с тщательным анализом проектов снижают риски, защищая инвестиции от колебаний. Уже много лет мы вкладываемся в криптоотрасль со средней доходностью более 80% за цикл.

Одной из новых сделок в нашем портфеле станет ZkSync, которая готовится выйти на рынок уже летом. В ближайшее время ZkSync проведет долгожданный TGE, после которого состоится выпуск токенов и «аирдроп».

Ожидаемая доходность: 250-300% на горизонте инвестирования 4 года.

◾ Matter Labs, разработчики zkSync, привлекли в общей сложности $458 миллионов для развития экосистемы

◾ Топовые инвесторы (a16z, ConsenSys, Dragonfly, Placeholder) уже заинтересованы данным проектом

◾ Продвинутые технические решения ZkSync для масштабирования Ethereum выглядят лучше и проще, чем у многих конкурентов.

◾ Технология лучше, чем у конкурентов, которые оценены рынком в $12 миллиардов (на пике в этом году оценка доходила до 20 миллиардов)

◾ ZkSync показывает неплохие метрики по TVL и числу пользователей, несмотря на то, что программа по стимулированию проводников ликвидности и пользователей еще не запущена.
◾ Выход на рынок ожидается уже через пару месяцев.Подробную информацию о ZkSync и других перспективных крипто-сделках можно получить в нашем Телеграм-боте

Если вам интересна тема криптоинвестиций и вы хотите лучше понимать, как работает рынок, рекомендуем прочитать другие наши статьи на эту тему:

1. Как находить и анализировать криптовалютные проекты: готовая инструкция.

2. Покупка TON — инвестиции с большим потенциалом?

3. Как инвестировать в главные тренды блокчейна в 2024: DeFi, RWA, DePIN и GameFi

4. Как создать сбалансированный криптопортфель?