🔸 Позитив :
- Аналитики Ренессанс Капитала поддерживают оптимизм: целевая цена 13,7 ₽ (апсайд 50%) с дивидендами до 0,319 ₽ (ДД 3,4%).
- Рост выручки по РСБУ на 9,4% в 1К25 и ожидаемое ускорение роста до 14% в 2025 г.
- Господдержка проекта в Новороссийске может составить 100 млрд ₽ для развития терминала.
🔸 Негатив :
- Грузооборот портов РФ снизился…
Разбираем последние события вокруг ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП):
✅ Положительное:
• Аналитики (Ренессанс Капитал, SberCIB) повысили таргет-цены (до 13-13.7 руб.) и сохраняют оценку «Покупать», видя апсайд 34-50%. 🎯
• Рост по РСБУ: выручка +9.4%, чистая прибыль +11.8% г/г в 1кв 2025. 💹
• Ожидаются дивиденды за 2024 (~0.98-1.1 руб/…
📈 Позитивные аспекты:
• Аналитики SberCIB и Ренессанс Капитал повысили целевую цену акций, сохранив рекомендацию «Покупать»
• Правительство направит 69,4 млрд руб на модернизацию Новороссийского узла
• Прогноз дивидендов на 2025 год — около 1 рубля на акцию (ДД ~11%)
📉 Негативные аспекты:
• Грузооборот портов России за 9 месяцев снизился на 2,3%
• Пере…
🟢 Позитивные аспекты:
• Аналитики SberCIB и Ренессанс Капитал повысили целевую цену акций, сохранив рекомендацию
• Правительство направит более 69 млрд руб на модернизацию Новороссийского узла
• Прогноз дивидендов на 2025 год — около 1 рубля на акцию (ДД 11%)
• Выручка по РСБУ за 1 полугодие выросла на 6,2%
🔴 Негативные аспекты:
• Грузооборот портов Ро…
Положительные моменты 📈:
• Аналитики SberCIB и Ренессанс Капитал повысили целевую цену на акции, сохранив рекомендацию «Покупать». 🎯
• Правительство направит более 69,4 млрд руб. на модернизацию Новороссийского узла. Это улучшит логистику. 🛣
• Прогноз дивидендов на 2025 год — около 1 рубля на акцию (дивидендная доходность ~11%). 💰
Негативные момент…
▫ Капитализация: 168 млрд / 8,73₽ за акцию
▫ Выручка TTM: 71,2 млрд ₽
▫ Чистая прибыль TTM: 36,9 млрд ₽
▫ скор. ЧП TTM: 37,4 млрд ₽
▫ P/E ТТМ: 4,8
▫ fwd P/E 2025: 4,3
▫ fwd дивиденд 2025: 11,7%
✅ На операционном уровне нет существенного спада, несмотря на ситуацию в экономике. Грузооборот порта Новороссийск за 8м2025 составил 108,8 млн т (-3,7% г/г).
✅ Дол…
Позитив:
✅ Ренессанс Капитал повысил целевую цену до 14,8 руб. (рейтинг «Покупать»).
✅ Утверждены дивиденды за 2024 г. (ДД ~10.4%).
✅ Рост выручки и прибыли по РСБУ в 1П2025.
✅ Запланированы крупные инвестиции в инфраструктуру портов (500+ млрд руб.).
Негатив:
🔻 Прибыль по МСФО в 1П2025 снизилась на 1.4% г/г.
🔻 Общий грузооборот портов РФ продолжает сни…
✅ Позитив:
• Акционеры утвердили дивиденды за 2024 год: 0,9573₽/акция (ДД 10,4%). Отсечка прошла 14 июля 💰
• Рост по РСБУ в 1кв 2025: выручка +9,4% г/г, чистая прибыль +11,8% г/г 📈
• Ренессанс Капитал сохраняет позитивный взгляд (цель 13,7₽)
• Загрузка нефтяных терминалов выросла на 22% из-за снижения фрахта 🛳
⚠ Негатив:
• Грузооборот портов РФ ↘: 1п-…
🔹 Позитив:
- Акционеры утвердили дивиденды 0,9573₽/акция (ДД 10,4%) ✅
- РСБУ 1кв: выручка +9,4%, чистая прибыль +11,8% 🚀
- SberCIB и Ренессанс Капитал повысили таргеты до 13-13,7₽ 📈
- Рост загрузки нефтяных терминалов на 22% за неделю
🔻 Негатив:
- Грузооборот портов РФ за 5 мес упал на 4,9% 📉
- Чистая прибыль по МСФО 1кв снизилась на 5,2% г/г
- Санкц…
📣 В рамках ПМЭФ 2025 состоялась интересная панельная сессия «Суверенитет морского транспорта России: роль национальных судовладельцев», где выступил глава ДВМП Пётр Иванов. Учитывая нынешнюю редкость публичных выступлений топ-менеджмента компании, данное мероприятие представляет особый интерес. Предлагаем вашему вниманию основные тезисы, которые н…
📈 Позитив:
• Аналитики (Ренессанс Капитал, SberCIB) повысили таргет до 13-13.7₽, видят апсайд 34-50%. Оценка «Покупать» 🔥
• Сильный рост по РСБУ: прибыль +31.8% в 2024г, +11.8% в 1кв 2025 📊
• Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2024г ~0.957₽/акцию (ожидаемая ДД ~10.5%). ГОСА 30 июня 💰
• SberCIB ожидает ускорения роста выручки (+14%) и дивиде…
📈 ДВМП с января по июнь увеличил выручку на +8,7% (г/г) до 91,7 млрд руб., в то время как НМТП не стал раскрывать прошлогодние результаты и только лишь указал фактическое значение выручки…