Закрытая аналитика и торговые идеи крупнейших инвестдомов мира. Канал Дмитрия Котегова и Василия Белокрылецкого Телеграмм канал https://t.me/aabeta #инвестиции
💡 На прошлой неделе мы публиковали инвестиционную идею по покупке акций компании перед отчетностью. Ожидали сильных результатов, повышения прогнозов и сопутствующего роста акций. Вчера Micron представила свои результаты, и бумаги прибавляют на премаркете почти 18%. Наша ставка оправдала себя. Рассмотрим подробнее, что так впечатлило инвесторов.
💡 На рынке сохраняется ажиотаж вокруг производителей лекарств против ожирения на основе пептида GLP-1. Сфера делится на двух крупнейших производителей - Novo Nordisk #NVO и Eli Lilly #LLY . Их препараты показывают невиданную ранее эффективность, позволяя снизить массу тела в среднем на 15-21% за один-полтора года.
В сфере чипов памяти продолжается нормализация, при этом дополнительным драйвером выступает растущая необходимость в самых современных решениях из-за интеграции ИИ. На этом фоне Micron может предоставить достойные показатели и прогнозы в отчетности, которая выйдет 20 марта. Акции за неделю скорректировались примерно на 8.6% и теперь выглядят более…
Акции технологических компаний являются локомотивом фондового рынка, но будет ли так всегда? В данном видео постарались рассмотреть альтернативы, которые позволят обеспечить инвестиционному портфелю наибольшую устойчивость.
С первого января 2024 года существенно изменились условия по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) для популяризации и привлечения долгосрочных инвестиций. Какие нововведения нас ожидают разбираемся в новом видео.
Индекс американского фондового рынка S&P 500 продолжает обновлять исторический максимум, доходности продолжают планомерное снижение с временными откатами. В данном видео обсуждаем драйверы, влияющие на рынки и разбираемся, как на этом заработать.
💡 В конце февраля компания представила отличные результаты за 4-й квартал, однако прогнозы разочаровали инвесторов. На этом фоне акции скорректировались примерно на 27.5%. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на компанию, однако будем присматриваться к покупкам на новых интересных технических уровнях. Рассмотрим более подробно последнюю отч…
💡 Акции продемонстрировали солидное ралли в последние два квартала на фоне ощутимого восстановления выручки и рентабельности. В прошлом месяце Adyen представила отчетность, которая укрепила наше мнение о лидирующей позиции на рынке, а также ожидания продолжения прибыльного роста. На этом фоне начинаем постепенно присматриваться к покупкам бумаги.
Хотя на текущий момент мы отдаем предпочтение облигациям, мы также отыгрываем отдельные тактические идеи и в акциях. 24 января мы опубликовали инвестиционную идею по Li Auto. Всего за месяц акции прибавили почти 57%.
За последние две недели бумаги компании ощутимо подешевели из-за выхода презентации Sora от OpenAI. На наш взгляд, падение могло быть чрезмерным и предоставляет выгодную возможность для формирования позиций в одном из ключевых разработчиков ПО.
Продолжаем следить за макроэкономическими фундаментальными показателями для анализа открытых позиций и планирования дальнейшей стратегии, чем делимся и с вами. Рынок труда, инфляция, PMI – все они важны для понимания рынка и ожиданий, которые формирует инвестиционное сообщество.
В сентябре в канале мы размещали инвестиционную идею по High-Yield бондам Renault. С того времени спред выпуска, на который мы обратили внимание, сузился с 221 б.п. до 150 б.п., а цена подросла примерно на 5.1%. Недавно компания представила отчетность за весь 2023-й год, которая укрепила наш позитивный взгляд, а также ожидания дополнительного сужен…