12% USD дивидендов в долларах от Goldman Sachs? Это реально!
Обычный инвестор уже давно может участвовать в кредитовании под высокий процент американских компаний под управлением командой Goldman Sachs.
🔻Goldman Sachs BDC (тикер: GSBD) является подразделением банка Goldman Sachs в рамках Goldman Sachs Asset Management.
🔻BDC (Business Development Companies) были созданы правительством США в 1980-е годы с целью поддержки предприятий в разгар глубокой рецессии. В 1981 году процентные ставки достигали самого высокого уровня в современной истории (16,6%). Сейчас BDC представляют собой пересечение ETF и кредитных фондов. Всего на публичном рынке США торгуются акции 39 BDC и под управлением других УК (например, Blackrock, Blackstone, BainCapital, MainStreet, KKR и другие).
🔻Goldman Sachs BDC занимается кредитованием среднего бизнеса в США (с выручкой от $50 млн. - $1+ млрд.). Совокупный размер активов под управлением составляет $4,0 млрд., при этом в портфеле компании находится более 133 компаний из различных секторов экономики, а средняя ставка по кредиту составляет ~10.0%, при этом все кредиты имеют плавающую ставку, что позволяет выигрывать от цикла повышения процентных ставок.
🔻В 2015 году данное подразделение Goldman Sachs провела IPO. С тех пор компания регулярно ежеквартально выплачивает $0.45 дивидендов на акцию (цифра зафиксирована советом директоров), что транслируется в среднюю дивидендную доходность ~9.5% годовых для инвестора на протяжении 8 лет.
🔻Сейчас цена акций Goldman Sachs BDC составляет ~$15.0, что позволяет рассчитывать на див. доходность ~12.0% USD (!!!)
🔻Портфель компании достаточно диверсифицирован, как по размеру компаний, так и по секторам:
🦷 сеть стоматологических клиник в США DECA Dental с годовым оборотом $70 млн.
🍷 онлайн-ритейлер wine.com с выручкой $150 млн.
📚 образовательная платформа Plural Sight с оборотом $450 млн.,
🧑💼 ПО для отдела кадров BullHorn с выручкой более $220 млн. в год
🔻Goldman Sachs BDC оценивает просрочку платежей лишь около 2.0%, при этом 98% долгового портфеля компании является старшим обеспеченным долгом, что позволяет рассчитывать на компенсации части кредита через распродажу активов в случае банкротства портфельной компании.
🔻Оперирование в крупнейшей экономики мира в сочетании с доступом к дешевым пассивам (у компании рейтинг ВВВ) и высококвалифицированная команда Goldman Sachs делают компанию привлекательным объектом для инвестиций и получения пассивного дохода в виде дивидендов.
Более подробная презентация и информация доступны на сайте Goldman Sachs BDC.
Акции компании можно купить через любого брокера, имеющего выхода на американский рынок - например, Interactive Brokers.
📍В своем телеграм канале «Кладовка Блумберга» я больше пишу о мире финансов и инвестиций.
За 6 лет я успела поработать в трех крупных IT-компаниях, несколько раз меняла жилье и переехала из Мюнхена в Берлин. В статье я расскажу про немецкую бюрократию, налоги и почему даже айтишники с высокими зарплатами живут в коммуналках. А еще, как в Германии искать работу и жилье, сколько стоит здесь жить, как получить медстраховку и как вы можете…
Он может состоять примерно из 200 тысяч биткоинов, заявил спецпредставитель по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс.
Рассказываем, как за счёт расширения инструментария ритейлер в три раза увеличил количество продаж с рекламы в месяц
Это уже третье успешное использование башни-крана Mechazilla.
Веб-дизайн постоянно эволюционирует, и 2025 год обещает стать не исключением. Новые технологии и меняющиеся предпочтения пользователей требуют от дизайнеров быть в курсе актуальных тенденций. В этой статье мы рассмотрим десять основных направлений веб-дизайна, которые помогут вашему проекту выделиться на фоне конкурентов.
Комментарий удалён модератором
Давайте. За июльские дивиденды по этой компании с меня взяли 13% дивидендов - это все равно дает высокую див. доходность.