Потратить $15 тысяч, чтобы заработать $50 тысяч

Внебиржевой рынок — одно из лучших мест, где вы можете оказаться в мире инвестиций. Это закрытая тусовка с дорогим входом, где редко оказываются частные инвесторы со средним капиталом.

Мы уже рассказали, что нужно, чтобы туда попасть, и как выбрать стартап, у которого есть шансы стать Facebook. Сегодня посмотрим, сколько на этом можно заработать.

Вот примеры 10 компаний.

В июле 2016 года инвестируем $15 000 после раунда С — оценка компании $2,8 млрд. В апреле 2018 года Pivotal выходит на IPO — оценка компании $3,9 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $5 млрд.

В итоге получаем $25 500 (+78% за 2 года), годовая доходность +39%.

В июне 2014 инвестируем $15 000 после раунда Е — оценка компании $2 млрд. В апреле 2015 Docusign проводит новый раунд F — оценка компании $3,2 млрд. В апреле 2018 Docusign выходит на IPO — оценка компании $4,41 млрд. В октябре 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $4,68 млрд.

В итоге получаем $51 000 (+240% за 4 года), годовая доходность +60%.

В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,9 млрд. В январе 2017 года компанию покупает Cisco за $3,7 млрд.

В итоге получаем $28 500 (+90% за 1 год), годовая доходность +90%.

Осенью 2017 инвестируем $15 000 после раунда D — оценка компании $1,5 млрд. В июне 2018 года Crowdstrike проводит новый раунд E — оценка компании $3 млрд. Цена акции выросла на 100%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019 год.

Ожидаемая годовая доходность +50%

Осенью 2015 инвестируем $15 000 после раунда F — оценка компании $1,3 млрд. В апреле 2017 Okta выходит на IPO — оценка компании $1,7 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $2,7 млрд.

В итоге получаем $30 000 (+100% за 2 года), годовая доходность +50%.

В январе 2016 инвестируем $15 000 после раунда G — оценка компании $1 млрд. В октябре 2017 Forescout выходит на IPO — оценка компани $800 млн. В апреле 2018 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $1,45 млрд.

В итоге получаем $21 000 (+45% за 2,5 года), годовая доходность +18%

В июле 2015 инвестируем $15 000 по цене раунда G — $1,6 млрд. В марте 2017 года MuleSoft выходит на IPO по $2,9 млрд. В октябре 2017 (lock up период 6 месяцев) — оценка компании $3,9 млрд.

В итоге получаем $36 000 (+140% за 2 года), годовая доходность +70%.

В декабре 2017 инвестируем $15 000 по цене раунда D — $1,2 млрд. В августе 2018 года компания была выкуплена Cisco по оценке $2,4 млрд.

В итоге получаем $30 000 (+100% за полгода), годовая доходность +200%.

Летом 2017 инвестируем $15 000 после раунда D летом 2017 года по оценке $1,3 млрд. В январе 2019 года компания проводит новый раунд оценке $3,3 млрд. Цена акции выросла на 150%, однако это нереализованная прибыль. Компания запланировала IPO на 2019-2020 год.

Ожидаемая годовая доходность +75%.

В июне 2016 инвестируем $15 000 по цене раунда E — $1,1 млрд. В декабре 2017 компания проводит финальный раунд перед IPO с оценкой $1,4 млрд. В октябре 2018 года компания выходит на IPO по оценке $1,4 млрд. На февраль 2019 (lock up период 6 месяцев) рыночная капитализация $3,9 млрд., но это нереализованная прибыль

В итоге получаем $52 500 (+250% за 3 года), ожидаемая годовая доходность +80%.

Для инвестиций в эти 10 компаний средняя годовая доходность составила 73%, средняя доходность на инвестицию — 128%, средний срок — 2 года. Инвестиции во внебиржевой рынок прибыльнее, чем инвестиции в IPO и фондовый рынок. Особенно, если это не точечная инвестиция, а портфель из 5 и более ОТС компаний, таких как SpaceX, Hyperloop, Palantir или Airbnb.