Крипто-рынок: опасный медвежий толчок после данных из США
Во вторник, 13 сентября, цены на Bitcoin (BTC) пережили чрезвычайно насыщенную событиями сессию — первоначальный относительный максимум был достигнут на отметке 22 770, за которым последовала сильная фиксация прибыли после выхода данных по инфляции в США в середине дня. К позднему вечеру Bitcoin торговался на уровне 20 061 доллара США, снизившись примерно на 10% в дневном исчислении.
Резкий откат следует рассматривать в контексте все еще ненаправленной базовой картины долгосрочных колебаний. На историческом графике с месячными барами хорошо прослеживается сценарий, который развивался с момента достижения минимумов в июне прошлого года, коснувшихся отметки 17600 долларов.
Цены ограничивались повторяющимися изменениями тренда на протяжении всего летнего периода, однако, им удалось совершить крупные восходящие экскурсы порядка +45%, вплоть до августовских максимумов (на уровне 25202).
Существенным техническим фактом является то, что согласно данным Coinmarketrate.com, уже три месяца стоимость "вращается" вокруг линии 19870 $, не принимая направления и не отходя от нее окончательно. Это важная новость, поскольку уровень 19870 проходит через одну из основных долгосрочных поддержек, соответствующую старому историческому максимуму декабря 2017 года, который держался в течение трех лет, прежде чем был преодолен в конце 2020 года.
Четыре раза, с июня, значения оказывались ниже этого уровня, что создает сильный риск медвежьего ускорения. Чтобы дать представление о пространствах, которые откроются внизу, достаточно указать, что долгосрочная поддержка непосредственно внизу может быть прослежена не ранее области 13 200/14 000 $.
На 30-минутном графике мы можем подробно рассмотреть, как техническая ситуация созрела после опасного медвежьего ускорения.
Сопротивления сформировались на уровнях 21 125/195 и 21 840, которые, в случае восстановления до пятницы, будут представлять собой столько же вероятных точек возобновления снижения. Более близких технических ориентиров на данный момент не видно, так как необходимо учитывать резкий рост волатильности в эти часы.
Прогнозы медвежьи
Когда этот уровень будет достигнут, необходимо будет дождаться технических указаний от цен, прежде чем обновлять анализ, так как могут возникнуть условия для дальнейшего падения. Описанный сценарий будет отменен возможным прорывом второго сопротивления, через закрытие 30-минутного графика выше 21 940 $.
Пока что Bitcoin находится в диапазоне, с небольшими отклонениями, между 19 000 долларов США и 24 500 долларов США. Если ближайшие дни окажутся медвежьими для фондовых рынков, особенно важно, чтобы BTC не вырвался из диапазона вниз.
Корреляция между динамикой цен на американские акции и Биткойн по-прежнему очень высока. Поэтому следует ожидать дальнейших сокращений, если фондовые рынки ослабнут.
Единственным светлым пятном является то, что данные по инфляции не вызвали большого обвала, и распродажа до сих пор была умеренной. Это дает надежду на то, что рынки смогут бросить вызов сложившейся ситуации.
Кроме того, еще предстоит выяснить, сможет ли “Слияние” Ethereum поднять настроение инвесторов. Переход на Proof of Stake, хотя и вызывает споры на рынке, рассматривается как единственное крупное событие, которое может сдвинуть рынок, и не является внешним фактором.
При условии отсутствия движения в результате “Слияния”, завершение следующего заседания FOMC, можно с уверенностью считать трендообразующим для рынка.