На этот раз прогнозом на квартал радует ПСБ, читаем аналитику, изучаем перпективы, не забывайте глядеть в отчетность компаний, которые собираетась покупать! Мои фавориты все также $SBER, $PLZL, $YDEX, а для вас выбираю только самое интересное &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Инвестиционная…
Маркетплейсы продолжают расти
Торговля трансформируется и все больше переходит в онлайн формат, что удобно как для продавцов в части сокращения затрат, так и для потребителей в плане удобства и экономии. В тройке лидеров по прежнему остаются $OZON, $YDEX и WB, где-то ряжом $SBER. Не понимаю почему WB все еще не стала публичной. Озон по прежнему позиция N1 в моем портфеле &Анти…
Обзор российской СПГ отрасли ч.3: потенциал СПГ в качестве газомоторного топлива. Вызовы и перспективы.
Отрасль достаточно устойчива, но предстоит колоссальная работа по дальнейшему развитию, расширению как на внутреннем, так и на внешнем рынках. А я напоминаю, что два крупнейших игрока на рынке есть и будут еще долгое время $GAZP и $NVTK Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Карта российской СПГ отрасли 2024» от Бантер Групп: «СПГ в к…
Обзор российской СПГ отрасли ч.2: среднетоннажные и крупнотоннажные заводы
Помимо $GAZP и $NVTK, которые активно вкладываются в новые проекты, не стоит забывать о $ROSN, которая все более активно начинает принимать участие в среднем и крупном сегменте СПГ отрасли. Новатэк у меня есть только в Евроклире, что мня устраивает. В портфеле стратегий мы продали Новатэк в прибыль по 1250+- Рубрика #выжимки Самое важное из ис…
Обзор российской СПГ отрасли ч.1: малотоннажные заводы, вызовы и перспективы.
СПГ отрасль остается одной из самых стабильных для инвестирования. Безусловными лидерами рынка являются $GAZP и $NVTK, которые активно вкладываются в новые проекты, а мы будем держать руку на пульсе. &Антикризисная_Россия &Компании_роста_RUB Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Карта российской СПГ отрасли 2024» от Бантер Групп: ТЕ…
Чего ждать от лизинговой отрасли по итогам 2024?
Идет много споров по поводу потенциала сектора лизинга в 2025 году в России и про $LEAS в частности, как чистого лизингодателя. Тем не менее лизинг есть у многих крупных банков: $SBER $VTBR Альфабанк и другие. Поэтому данные отчет по сектору в целом для нас крайне интересен. &Антикризисная Россия Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «…
Ценовые ожидания завышены, а ЦБ стремится к инфляции 4,5 %.
Стремление ЦБ спустить инфляцию до умеренного уровня однозначно приведет к ужесточению ДКП и если путь опять пойдет через повышение ключевой ставки, превысив ограничительную отметку в 20%, вполне себе можно ожидать ставку по вкладам 23-25%, а по кредитам до 50% от $VTBR $SBER $TCSG и других - прощай рост экономики. К счастью бюджет на 2025 год дост…
Тренды и факторы роста российского рынка угля
Говоря про ресурсные акции часто говорят о нефтянке и металлах, но мало кто вспоминает про огромные запасы российского угля. Возможно потому, что $MOEX привлекла не так много компаний угольной промышленности и среди них стоит отметить $MTLR и $RASP, что самое грустное, действительно интересные, с более качественным бизнесом и активами, угольные ком…
Рынок долговых ЦФА: анализ и оценка потенциального спроса
новый до конца не понятный инструмент, следим изучаем, чтобы не пропустить возможную выгоду. а пока что $RTKM $VTBR $AFKS $SBER и другие эмитенты продолжают выпускать ЦФА на денежные требования Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Анализ рынка долговых ЦФА. Для роста рынка требуется развивать инфраструктуру» от SBER CIB: • Объем раз…
Динамика потребительских цен за август 2024: факты, оценки, комментарии
Основная причина ужесточения ДКП Центробанком – высокий уровень спроса и главное высокий уровень кредитования, как следствие, чрезмерный рост цен. Ритейл $MGNT $FIVE@GS $OZON ) и финансовый сектор ($SBER $VTBR $TCSG ) сильнее всего ощущают на себе положительные и отрицательные стороны высоких темпов роста цен и денежной массы. &Антикризисная Росси…
Ключевые события банковского сектора в 2К24
Банки $SBER $SVCB $VTBR $TCSG хорошо скорректировались, сбер ниже капитала, есть вкусности для покупки сейс Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «Банковский сектор. Аналитический обзор» от Банка России: Финансовыи результат Прибыль сектора сократилась до 770 млрд руб. 1 (-14%по сравнению с 1к24), в основном из-за роста операционных рас…
Изменение на рынке ИЖК после ужесточения условий получения льготной ипотеки. Пузырь лопается! (нет)
Ипотечный рынок ожидаемо падает после отмены безадресной льготной ипотеки и ужесточения условий получения по другим льготным программам. И слава богу! Льготную ипотеку давно нужно было отменять, она раздула цены на жилье. Не стоит ждать обвала стоимости, как и ее роста цены просто будут стабильны, со временем их съест инфляция и жилье станет доступ…
Трансформация ритейла в России: культура потребления принимает новый формат
Потребление все больше и больше переходит в онлайн формат и каждый из крупных игроков пытается занять свою долю на рынке. Подстроится к меняющемуся рынку удается немногим, но $OZON $MGNT $LENT $OKEY $FIVE@GS продолжают воевать за потребителя. Моих фаворитов вы знаете) &Антикризисная Россия &Компании роста RUB Рубрика #выжимки Самое важное из ис…
Тренды потребительского рынка
Люди богатеют из-за СВО, а традиционные ретейлеры сталкиваются с большей конкуренцией со стороны маркетплейсов. Однако, есть пример Яндекса, который открыл свой первый физический магазин яндекс лавки. Все смешивается и на каждую нишу найдется свой потребитель
$FIVE $MGNT $OZON $YDEX
&Антикризисная Россия &Компании роста RUB
Рубрика #выжимки
Самое важ…
Инвестиции в коммерческую недвижимость: результат по итогам 1П2024
Сфера коммерческой недвижимости довольна перспективна и цена кредита не так сильно зависит от ключевой ставки, как в случае с жилой недвижимостью, спрос на которую падает из-за отмены льгот. На фоне этого застройщики $ETLN $LSRG $SMLT и $PIKK могут увеличить долю сделок по объектам коммерческой недвижимости в ближайшее время. &Компании роста RUB…
Сектор производства стали: результаты и перспективы ведущих игроков рынка
«Тремя китами» рынка стали на сегодняшний день являются $CHMF, $MAGN, $NLMKи именно на них рекомендую обратить внимание и не забывать следить за поведением девелоперов, т.к. именно они формируют большую часть спроса на продукцию этих компаний. Так ж основным фактором будет окончание СВО, которое приведет к огромному строительству в новых регионах.…
Люди хотят потреблять
Одна из основных причин текущей высокой инфляции — рост уровня жизни населения. Пока идет СВО, зарплаты у людей из регионов продолжают расти, это значит, что высокая ставка останется с нами до конца спецоперации.
Если вы еще не избавились от компаний с высокими долгами — пора это сделать. $MTSS $AFKS $SGZH
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследовани…
Эволюция рынка МФО в РФ
Несмотря на то, что МФО стали полноценной частью финансовой системы, находятся под контролем государства и СРО, в понимании людей прочно закрепилась мысль, что это обман и мошенничество (как и в моем) . При этом спрос на микрокредиты настолько высок, а сфера прибыльная, что даже такие крупные игроки финрынка как $SBER $VTBR $TCSG $SVCB имеют собст…
Поговорим о золоте
Мне нравится этот сектор ($PLZL $UGLD $SELG), если акции не так интересны для вас на коррекции, то рассмотрите золотые облигации.
Их выпускает $PLZL $SELG
&Антикризисная Россия
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Золотодобыча: стабильность в прогнозе и росте цен' от Expert.
«Эксперт РА» сохраняет стабильный прогноз по сектору золотодобычи…
Корпоративное и розничное кредитование: по итогам 1П24 наблюдаем рост
А я тем временем напомню, что у ЦБ, который так сильно беспокоится ростом кредитования, есть к примеру такой инструмент, как повышение резервов у банков, в том числе у: $SBER $VTBR $TCSG $SVCB $BSPB, т.е. не обязательно повышать ставку, а есть куда более изящные точечные инструменты. С другой стороны если ЦБ повысит ставку резерования, то вся приб…
Перспективы рынка ритейла
В кризис хорошо себя показывают те компании, от продукта которых потребитель просто не может отказаться. Отличный пример — сектор розничной торговли, который полностью впитывает в себя инфляцию и показывает хорошие результаты при любой погоде.
Сейчас главный драйвер роста — дискаунтеры. Лучше всего показывает себя Чижик от X5.
Кстати, помимо традиц…
Ипотечное кредитование: подведение итогов 1К2024
Без льготной ипотеки банкам и застройщикам придется поуменьшить свой пыл. Как поведут себя крупнейшие игроки ипотечного рынка кредитования $VTBR $SVCB $BSPB? Как отреагируют потребители и охладит ли пыл повышение ставок по ипотеке? Рубрика #выжимки Самое важное из исследования «ИТОГИ РАБОТЫ КРУПНЕИШИХ ИПОТЕЧНЫХ БАНКОВ В ИЮНЕ 2024 ГОДА » от Дом…
Инвесторы и золотой дождь
Хотя котировки желтого металла находятся вблизи рекордов, акции золотодобытчиков проходят через коррекцию вместе со всем рынком.
Геополитика и макроэкономика подсказывают, что тренд на золото довольно серьезен и игнорировать его не стоит.
Однако, перед тем как добавить такие активы в свой портфель, необходимо досконально изучить отчетность и все ри…
Нефть и газ: национальное достояние или зависимость?
По опыту нефть ( $LKOH, $SIBN, $ROSN, $TATN) и газ дело не благодарное, слишком много неизвестных и меняющихся факторов.
Электромобили захватят рынок?
Европейские производители сдают свои позиции. Компании из Китая набирают силу, фокусируясь на бюджетном сегменте.
Это означает, что спрос на никель в батарейках будет не таким высоким, как предполагалось. А меньшее количество катализаторов на новых автомобилей окончательно делает перспективы Норникеля в настоящий момент не самыми радужными.
$GMKN
Ру…
Чего ждать от авторынка в условиях форсированного роста продаж?
За последние 2 года цены на авто, да и на обслуживание весомо подскочили и для многих приобретение авто с салона становится все более и более далекой мечтой, в погоне за которой люди готовы лезть в непосильные кредиты (сказывается низкая финансовая грамотность населения, на мой взгляд). Тем не менее дела у российского автопроизводителя СОЛЛЕРС $SV…
Энергопереход и будущее нефти
BP — компания, которая в своих презентациях постоянно говорит об энергопереходе. В противовес OPEC. Поэтому, можно брать что-то среднее между всеми рисерчами про нефть и получить более объективные выводы.
Ну а лично мне кажется, что 30% доля электромобилей в 2035 году — цель интересная, но вопрос как эту долю считать.
$ROSN
$LKOH
$SNGSP
$BANEP
$TATN
Рубр…
Что ожидает страховой рынок после ошеломительного взлета в 2023 году: рост, устойчивость, спад?
Не понимаю как обычный человек может заработать на своих потраченных деньгах на страховку. С какой бы я стороны не подходил (дмс, каско, недвижимость и т.п.) это всегда неоправданно дорого и абсолютно не выгодно.. Тем не менее, прирост страхового рынка в 2023 году стал рекордным. $RENI $VTBR $SBER
Что ждет рынок лизинга в России с учетом высокой ставки?
Возможно, есть смысл присмотреться к компании Европлан, которая хорошо упала на коррекции. $LEAS
АКРА видит перспективы в этом секторе в 2024
&Антикризисная Россия &Компании роста RUB
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'ВРЕМЯ РОСТА — ДЕЛОВОЙ ОПТИМИЗМ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2024 ГОДА' от АКРА.
Российская лизинговая отрасль в…
Перспективы золота
Сейчас золото находится в восходящем тренде благодаря покупкам со стороны мировых цб и азиатским инвесторам. Однако, хрупкое равновесие может нарушиться, если убрать хотя бы один из этих факторов. Правда выбор был между долгом США и золотом, что-то теперь странам не хочется покупать долг США.
Золотодобытчики сейчас интересны, но нужно быть осторожн…
Авиаперевозки — позитив в секторе
Компания Аэрофлот была отличной идеей этого года. Многие хорошо проехались с 40 до 60 рублей. Жду рекордных отчетов, особенно за третий квартал в силу сезонности. Макро факторы тоже на стороне авиакомпаний. Поди и о мирных переговорах заговорили, там и возврат международки рядом.
Однако, оценка уже не такая привлекательная.
Рубрика #выжимки (https…
Глобальные тренды
Интересный документ от Росконгресса. Из тем, на которых можно заработать:
Рост цен на золото через акции золотодобытчиков $PLZL $SELG $UGLD, моя крайне долгосрочная идея.
Рост спроса на электроэнергию — $HYDR $IRAO
&Антикризисная Россия
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Фрагментация и слабый рост. Глобальные экономические тренды 2024' от…
Что будет с нефтью?
Краткосрочно, нас ждет рост спроса на нефть, от 1 до 2 млн баррелей в сутки. Он будет покрыт увеличением предложения со стороны стран, не входящих в ОПЕК. Однако, если верить прогнозам, рост спроса будет превышать предложение (фантазии ОПЕК) — это позитив для нефтяного сектора.
$ROSN $LKOH $SNGSP $BANEP
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования '…
Перспективы китайской экономики
Текущие показатели демонстрируют устойчивость экономики Китая. Рост ускоряется, инфляция снижается. Однако, аналитики прогнозируют замедление во втором полугодии.
Поскольку, Китай — один из немногих покупателей наших ресурсов на текущий момент, от состояния его экономики, во многом, зависят прибыли компаний-экспортеров, которые и так оказались под…
Что будет с долларом?
В последнее время мы видим умеренное укрепление рубля. Санкции на НКЦ и НРД усилили эту тенденцию.
Видимо, Сургутнефтегаз преф перестает быть такой отличной идеей.
На стратегиях бумага была около года, получилось собрать весь рост и выйти практически на пике.
$SNGSP (https://www.tinkoff.ru/invest/stocks/SNGSP/) $USDRUB (https://www.tinkoff.ru/inves…
Как дела у ростовщиков?
Ходят слухи,что все больше компаний из сектора микрофинансов собираются идти на биржу.
С моральной точки зрения, это ужасный бизнес. А с финансовой — сектор может серьезно пострадать из-за ограничений ЦБ.
$CARM $ZAYM
&Антикризисная Россия &Компании роста RUB
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Тенденции на рынке МФО за I квартал 2024 года…
Рынок облигаций закладывает повышение ставки
При этом, что удивительно, уровень дефолтности остается низким. Это может говорить либо о беспрецедентной силе российской экономики, или о том, что нас еще ждет волна банкротств, которая лавиной накатится на рынок.
Однако, вряд ли это будут компании вроде $MVID и $SGZH, поскольку за ними стоят крепкие мажоритарии с допками.
&Антикризисная Россия &К…
Что будет с застройщиками?
Аналитики ЦМАПК замечают, что сейчас рынок недвижимости находится на пике цикла, вызванном льготной ипотекой и ростом доходов населения. Текущая ситуация — явно перегретый рынок. Что интересно, по оценкам аналитиков наиболее перегретые регионы это не Москва и область, а в основном южные регионы страны.
Думаю, ЦБ будет постепенно остужать пыл застро…
Время акций возвращается, ловим момент
Альфа объявила список фаворитов на 4 квартал, читаем аналитику, изучаем перспективы, не забывайте глядеть в отчетность компаний, которые собираетесь покупать! Мои фавориты из этого списка $SBER, $PLZL и $YDEX Квартальные и годовые прогнозы, это редкие случаи когда брокера стараются когда готовят материал &Антикризисная Россия &Компании роста RUB…